Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,9% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −79,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% |
| +0,10% |
| Opção s/disp./Índice -…Nova |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| — |
| — |
| 0,10% | +0,10% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | −26,94% | GLOB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2693,24 | 11/06/2050 |
| 0,10% | −0,20% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,10% | −0,50% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,09% | +0,05% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,09% | +0,09% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,09% | −0,46% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −26,95% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57880981,6 | 09/02/2050 |
| 0,09% | −26,95% | MXN OIS 8.980 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 58707852,76 | 07/09/2049 |
| 0,08% | −26,96% | CLH7C 90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 31,89 | 25/11/2049 |
| 0,08% | −26,96% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 57880981,6 | 11/07/2049 |
| 0,08% | −26,96% | GBP OIS 3.7048 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3614608,24 | 11/06/2049 |
| 0,07% | −26,97% | PLN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 351651,42 | 25/10/2050 |
| 0,07% | −26,97% | MXN OIS 8.990 23JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 48431025,42 | 23/11/2049 |
| 0,07% | −26,97% | SWAP ZAR 30Jan2031 30J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 61070341,81 | 14/08/2050 |
| 0,07% | −26,97% | MXN OIS 9.080 21JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55518492,55 | 02/10/2050 |
| 0,07% | −26,97% | USM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,62 | 31/12/2049 |
| 0,07% | −26,97% | HKD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 680865,6 | 13/11/2050 |
| 0,07% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,06% | −26,98% | NZD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 142573,58 | 14/04/2050 |
| 0,06% | −26,98% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 56699737,08 | 22/11/2050 |
| 0,06% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,06% | −26,98% | EURPUT/HUFCALL 380 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4488729,19 | 03/09/2050 |
| 0,06% | −0,11% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,06% | −26,98% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 65093,09 | 22/09/2049 |
| 0,06% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,06% | −26,98% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13182688,87 | 27/12/2049 |
| 0,06% | −26,98% | SWAP COP 22Oct2027 22O… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10867449606,22 | 07/06/2049 |
| 0,05% | −26,99% | MXN OIS 8.189 19MAR25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106312007,02 | 03/07/2050 |
| 0,05% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,05% | −26,99% | SWAP PLN 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12993689,75 | 22/08/2049 |
| 0,05% | −26,99% | MXN OIS 9.030 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44887291,85 | 03/11/2049 |
| 0,05% | +0,05% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −26,99% | ILS OIS 3.3575 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9260957,06 | 04/12/2049 |
| 0,05% | −26,99% | SWAP CLP 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 6142471516,56 | 11/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −26,99% | KWEB | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2244,36 | 20/12/2049 |
| 0,05% | −0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,05% | −26,99% | USDPUT/ZARCALL 16.7 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3543733,56 | 08/05/2050 |
| 0,05% | −0,08% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | −26,99% | ZAR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1040377,64 | 12/12/2050 |
| 0,05% | −26,99% | MXN OIS 9.065 24DEC24… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 29531113,06 | 14/12/2050 |
| 0,05% | −26,99% | USDPUT/BRLCALL 5.3 30A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2362489,04 | 27/07/2050 |
| 0,05% | −0,10% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,05% | −26,99% | ILS OIS 3.4245 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9260957,06 | 16/05/2050 |
| 0,05% | −26,99% | USDPUT/MXNCALL 17.8 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3543733,56 | 12/09/2050 |
| 0,05% | −26,99% | USDCLPNDF 906.79094 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2834986,85 | 30/08/2049 |
| 0,04% | −27,00% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 73662408,42 | 28/08/2050 |
| 0,04% | −0,01% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,04% | −27,00% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8619874,39 | 16/02/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −27,00% | USDPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 897745,83 | 27/09/2049 |
| 0,04% | −27,00% | USD SOFR 3.37830 18MAR… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4748602,98 | 23/06/2049 |
| 0,04% | −27,00% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 164257,83 | 06/12/2050 |
| 0,04% | −27,00% | NQM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2,36 | 28/10/2049 |
| 0,04% | −27,00% | SWAP CZK 15Dec2027 15D… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74560154,25 | 09/07/2049 |
| 0,04% | −27,00% | SGD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 64336,4 | 18/07/2050 |
| 0,04% | −27,00% | MXN | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 891187,71 | 29/10/2050 |
| 0,04% | −27,00% | ESM6P 6300 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 5,91 | 18/07/2049 |
| 0,04% | −27,00% | SFIM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,62 | 23/03/2050 |
| 0,04% | −27,00% | AUD OIS 3.814 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 179549167,41 | 09/11/2049 |
| 0,04% | −27,00% | SWAP AUD 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8174212,1 | 25/08/2049 |
| 0,04% | −27,00% | CHFPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1417493,43 | 01/08/2050 |
| 0,04% | −27,00% | CLK6P 90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 14,17 | 18/02/2050 |
| 0,04% | −27,00% | GCK6C 4750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3,31 | 31/08/2049 |
| 0,03% | −27,01% | MU | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 129,94 | 06/03/2050 |
| 0,03% | −27,01% | Payable | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 42005,86 | 06/07/2049 |
| 0,03% | −27,01% | ESM6P 5750 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11,81 | 28/10/2050 |
| 0,03% | −27,01% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 185219141,11 | 07/06/2050 |
| 0,03% | −27,01% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 34827,91 | 21/01/2050 |
| 0,03% | −27,01% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 74418404,91 | 20/04/2050 |
| 0,03% | −27,01% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76544645,05 | 09/10/2050 |
| 0,03% | −0,18% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,03% | −27,01% | USDCAD 1.3477 01APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1181244,52 | 23/09/2049 |
| 0,03% | −27,01% | CAD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52936,73 | 23/08/2049 |
| 0,03% | −27,01% | USDMXN 17.7 29APR26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2362489,04 | 26/09/2050 |
| 0,03% | −27,01% | USDPUT/BRLCALL 5.175 3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3543733,57 | 04/10/2049 |
| 0,03% | −27,01% | EURCALL/USDPUT Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 212624,01 | 15/08/2050 |
| 0,03% | −27,01% | UXYM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 13,7 | 05/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | −27,01% | CAD OIS 3.0253 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10784762,49 | 18/05/2050 |
| 0,03% | −27,01% | CLK6P 81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 28,35 | 16/04/2050 |
| 0,03% | −27,01% | EURPUT/HUFCALL 370 29M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4488729,19 | 24/11/2050 |
| 0,03% | −27,01% | BABA | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 259,87 | 13/07/2050 |
| 0,03% | −27,01% | CHF | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 25733,67 | 25/03/2050 |
| 0,02% | −27,02% | USDPUT/ZARCALL 16.3 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3543733,56 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −27,02% | AUD | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 44702,69 | 21/10/2050 |
| 0,02% | −27,02% | SWAP HUF 18Mar2026 18M… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 280663698,53 | 31/07/2050 |
| 0,02% | −1,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,43% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | SBSP /EJB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PSSA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PORTO SEGURO SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CYRE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RDOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
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| R$ 659.777.449,08Patrimônio líquido |
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