Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,7% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −79,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −37,89% | EURUSD 1.1547 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1246330,13 | 05/11/2049 |
| 0,02% | −37,89% | JBM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 5,27 | 08/12/2049 |
| 0,02% | +0,02% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −37,89% | USDPUT/BRLCALL 4.98 29… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2266054,79 | 14/01/2050 |
| 0,02% | −37,89% | CLM6P 90 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15,86 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −37,89% | MXN OIS 6.990 23DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 892825586,85 | 13/08/2050 |
| 0,02% | −37,89% | CHFPUT/JPYCALL Digital… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1359632,87 | 12/08/2049 |
| 0,02% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | −37,89% | SWAP JPY OIS 19Jun2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1779605339,52 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −37,89% | SWAP INR 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195016675,14 | 02/07/2050 |
| 0,02% | −37,89% | SNDK US | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 20,49 | 22/10/2050 |
| 0,02% | −37,89% | EURUSD 1.18212 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3002522,6 | 22/07/2050 |
| 0,02% | −37,89% | CLM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,92 | 01/12/2050 |
| 0,02% | −37,89% | CAD OIS 3.0253 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10344540,11 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −37,89% | USDMXN 17.2819 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1875638,81 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −37,89% | USDJPY 159.65481 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906421,92 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −37,89% | USDINRNDF 94.07 22MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1964896,72 | 01/07/2049 |
| 0,02% | −37,89% | SWAP JPY OIS 13May2024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1770921817,57 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −37,89% | USDCLPNDF 906.79094 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2719265,75 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −37,89% | USDJPY 157.94933 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1595612,05 | 27/11/2049 |
| 0,02% | −37,89% | USD SOFR 4.24650 17JAN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1047370,52 | 30/05/2049 |
| 0,02% | −37,89% | MXN OIS 9.6795 22DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 177658695,45 | 03/02/2049 |
| 0,02% | −37,89% | HOM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1,17 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −37,89% | USDJPY 158.6547 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1137524,38 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SWAP COP 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11103668465,87 | 09/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 158.00476 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1435901,89 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDPUT/ZARCALL 16.3 30… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2266054,79 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDCAD 1.37181 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1814169,06 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDPUT/BRLCALL 4.93 29… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2832568,49 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EURCALL/USDPUT 1.1681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1699541,09 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SIN6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1,36 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −37,90% | FVM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 41,02 | 04/03/2049 |
| 0,01% | −37,90% | CAD OIS 2.8917 17JUN26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4305504,1 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | ILS | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52415,2 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDBRLNDF 5.12469 18MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 585288,39 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.17052 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4178605,03 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.16348 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1359632,87 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.16358 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1359632,87 | 26/07/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDPUT/JPYCALL 160.2 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.15194 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 12/05/2049 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 9.6445 17DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15105747,83 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 157.76684 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1297647,65 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDMXN 17.98805 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 599643,61 | 14/06/2049 |
| 0,01% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.3365 07MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906421,92 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDTWDNDF 32.0909 06MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1061880,36 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 157.7949 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1207563,34 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDMXN 17.82913 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 870848,1 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | AUDUSD 0.68797 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453210,96 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 159.1126 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDPUT/JPYCALL 159.6 0… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 27/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SWAP 6M NOK 18Mar2026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15114585,44 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.16502 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1246330,13 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 92.8345 19MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 589174,25 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | JPY | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2141861,26 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.18196 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1852499,79 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | AUDUSD 0.68968 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453210,96 | 26/02/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.16432 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −37,90% | BRK6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 215,05 | 31/07/2049 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 15/05/2026 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.1817 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1852499,79 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 8.995 20JAN25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12787029,93 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −37,90% | CLP | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 11611711,38 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −37,90% | EUR | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 10957,89 | 07/12/2050 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 9.7305 10DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12648891,23 | 20/05/2049 |
| 0,01% | −37,90% | SWAP AUD 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9789356,69 | 11/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDSEK 9.15428 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1866835,1 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −37,90% | Dbl Digital SPX U7562.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 113302,74 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.644 04MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906421,92 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | GBPCALL/USDPUT 1.35 01… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −0,08% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −37,90% | USDZAR 16.38832 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDIDRNDF 17013.6 06MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 627094,7 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | EURUSD 1.159 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 679816,44 | 03/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.3103 07MA… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 668901,01 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 9.790 04DEC25… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 12689906,82 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −37,90% | MXN OIS 7.0295 18MAR26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 73420175,16 | 12/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | SWAP COP 27Feb2026 22A… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 8916925594,53 | 14/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −37,90% | CLM6P 82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 18,13 | 05/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDCAD 1.37191 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1006307,88 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDIDRNDF 17043.636 06… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 627094,7 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SWAPTION SOFR 30Y Pay… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 906421,92 | 26/02/2050 |
| 0,01% | 0,00% | WESTWING ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | — |
| 0,01% | −37,90% | USDZAR 16.52845 20MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.66 04MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 752513,64 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | OEM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 23,79 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −37,90% | USDINRNDF 93.432 20MAY… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −37,90% | SWAP INR 17Jun2026 17J… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 195016675,14 | 10/11/2049 |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −37,90% | USDCOPNDF 3672.7681 15… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1812843,83 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −37,90% | GBPCALL/USDPUT 1.3525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1133027,39 | 07/07/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 159.559 01MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453210,96 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −37,90% | DUM6 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 63,55 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −37,90% | AUDUSD 0.70352 17JUN26 | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 566513,7 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −37,90% | USDJPY 158.72775 17JUN… | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 455815,68 | 01/09/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 40 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,33% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| 0,00% | −0,39% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,26% | PINE PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO PINE S/A | 07/04/2026 |
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| 0,00% | −0,24% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
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| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
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| R$ 663.563.691,14Patrimônio líquido |
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