| Competência | Swap PRExCDI 11.97 20JUN24 02JAN31 · 82 | CYRELA REALT ON NM · CYRE3 |
|---|---|---|
| set/2025 | 69,42% | 0,00% |
| out/2025 | 66,20% | 0,00% |
| nov/2025 | 143,15% | 0,00% |
| dez/2025 | 40,25% | 0,21% |
| jan/2026 | 66,45% | 0,44% |
| fev/2026 | 57,95% | 0,51% |
| mar/2026 | 79,43% | 0,38% |
| abr/2026 | 41,70% | 0,00% |
| mai/2026 | 57,02% | 0,00% |
| jun/2026 | 76,80% | 0,00% |
| jul/2026 | sob sigilo | 0,00% |
| ago/2026 | 33,81% | 0,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −13,8% do PL, excluídos da composição.15 posições sob sigilo (405,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,75% | +11,12% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 20,05% | +3,75% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 16,49% | +7,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,52% | +7,11% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,69% | +5,69% | USDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3139872,15 | 05/09/2050 |
| 5,18% | +5,18% | USDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 2861234,64 | 20/07/2050 |
| 3,93% | −8,06% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,62% | +3,62% | ReceivableNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1959197,31 | 03/02/2050 |
| 3,58% | +3,58% | PayableNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2108403,7 | 10/09/2050 |
| 1,94% | +1,94% | T 4.375% 11/15/39Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 1116697,14 | 19/08/2050 |
| 1,20% | −0,28% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | +0,66% | MXN OIS 9.320 31DEC25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 142490555,07 | 25/04/2050 |
| 0,61% | +0,61% | NOKNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 3138448,57 | 26/10/2049 |
| 0,60% | +0,60% | SWAP NOK 22Oct2025 22O…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 130876904,81 | 24/11/2049 |
| 0,59% | +0,59% | Swap PRExCDI 11.97 20J…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 10715176,75 | 28/07/2049 |
| 0,52% | +0,72% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,52% | +0,52% | MXN OIS 9.650 31DEC25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 215217991,22 | 09/05/2050 |
| 0,47% | +0,47% | SWAP CZK 16Sep2025 16S…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 268007313,61 | 23/04/2050 |
| 0,34% | +0,34% | EVEXNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 82888,63 | 16/11/2050 |
| 0,27% | +0,27% | MXN OIS 9.585 31DEC25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 106086228,3 | 31/07/2049 |
| 0,26% | +0,26% | MXNNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2461284,63 | 08/02/2050 |
| 0,26% | +0,26% | MXN OIS 8.980 24DEC24…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 55499847,86 | 17/09/2050 |
| 0,25% | +0,25% | SWAP CZK 16Sep2025 16S…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 268007313,61 | 02/11/2050 |
| 0,24% | +0,24% | JNJNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 497,1 | 22/07/2050 |
| 0,23% | −4,76% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | +0,23% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,22% | +0,22% | NZDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 202048,19 | 02/09/2050 |
| 0,22% | +0,22% | MXN OIS 8.990 23JAN25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 45784582,74 | 22/08/2050 |
| 0,19% | +0,19% | CZKNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2228794,81 | 15/08/2050 |
| 0,19% | +0,19% | GBPNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 76288,13 | 01/01/2050 |
| 0,19% | +0,19% | DTMNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 783,88 | 22/09/2050 |
| 0,18% | +0,18% | GILDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 683,19 | 11/11/2050 |
| 0,18% | +0,18% | UNMNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 1050,28 | 24/09/2050 |
| 0,17% | +0,17% | JPYNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 15285467,04 | 03/10/2049 |
| 0,17% | +0,17% | MXN OIS 9.080 21JAN25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 52484765,58 | 19/05/2050 |
| 0,16% | +0,16% | CADNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 121166,54 | 14/11/2049 |
| 0,15% | +0,15% | HKDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 656230,07 | 26/04/2050 |
| 0,15% | +0,15% | TRGPNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 279,14 | 26/09/2050 |
| 0,15% | +0,15% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,15% | +0,15% | ReceivableNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 100077,01 | 07/12/2049 |
| 0,14% | +0,14% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,14% | +0,14% | MXN OIS 9.065 24DEC24…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 27917428,5 | 07/09/2049 |
| 0,13% | +0,13% | HUFNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 22867454,34 | 14/08/2050 |
| 0,13% | +0,13% | MXN OIS 9.030 24DEC24…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 42434491,32 | 17/09/2049 |
| 0,13% | +0,13% | GENova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 205,85 | 06/04/2050 |
| 0,12% | +0,12% | GLNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 390,03 | 25/10/2050 |
| 0,12% | +0,12% | SWAP COP 16Sep2026 16S…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 9380255976,31 | 12/10/2049 |
| 0,11% | +0,11% | NVDANova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 268,94 | 25/01/2050 |
| 0,10% | +0,10% | MXN OIS 8.189 19MAR25…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 100502742,6 | 14/12/2049 |
| 0,10% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,10% | +0,10% | KWEBNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2121,72 | 17/08/2049 |
| 0,10% | +0,10% | NVDANova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 245,67 | 15/12/2049 |
| 0,09% | +0,09% | AUDNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 68095,12 | 06/08/2050 |
| 0,09% | +0,09% | MXN OIS 7.075 17SEP26…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 323842170,61 | 11/12/2050 |
| 0,09% | +0,09% | USDPUT/ZARCALL 16.4 30…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2233394,28 | 17/11/2049 |
| 0,09% | +0,09% | SEKNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 453427,53 | 12/06/2050 |
| 0,08% | +0,08% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,08% | +0,08% | GCZ6Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 7,37 | 18/10/2049 |
| 0,07% | +0,07% | STXNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 49,71 | 11/05/2050 |
| 0,07% | +0,07% | USDPUT/MXNCALL 17.3 30…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 2233394,28 | 11/08/2050 |
| 0,07% | +0,07% | CTZ6Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 11,85 | 12/10/2050 |
| 0,07% | +0,07% | ILSNova | Exterior | Fundos Offshore | 3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 121833,36 | 15/10/2049 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −156,32% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,20% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 286.303.627,92Patrimônio líquido |
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