Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.75% | -1.19% | +27.65% | +25.16% | +28.51% | +25.58% | +29.17% | +3758.57% |
| Retorno Anualizado | -1.00% | -76.86% | +27.65% | +11.87% | +8.72% | +5.86% | +5.25% | +16.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.03% | -4.23% | -7.22% | -7.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.14% | +7.41% | +6.79% | +5.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.20% | +0.38% | -3.15% | -3.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.14% Dez/2003 | -27.60% Mai/2016 | 54.4% 161 de 296 | 45.6% 135 de 296 |
| Anual | +94.24% 2016 | -52.74% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.49% | 5.97% |
| CVaR Histórico | 5.16% | 8.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,5% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (97,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RL
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