Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.92% | +3.19% | -9.07% | +64.50% | +76.83% | +83.34% | +139.69% | -17.63% |
| Retorno Anualizado | -10.38% | +1657.18% | -9.07% | +28.26% | +20.93% | +16.36% | +19.10% | -1.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +8.30% | +2.29% | +1.41% | +7.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.18% | +19.91% | +17.22% | +19.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.28% | +12.16% | +7.18% | +10.40% | — |
| CDI | — | — | — | +14.35% | +7.97% | +3.27% | +6.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.17% Abr/2012 | -40.67% Dez/2014 | 52.3% 102 de 195 | 47.7% 93 de 195 |
| Anual | +50.11% 2017 | -72.33% 2014 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.08% | 6.37% |
| CVaR Histórico | 5.21% | 9.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARFRIG | Renda variável | Ação ordinária | 43,3% |
| 2 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 24,8% |
| 3 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 13,9% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 5 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 5,2% |
| 6 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 2,9% |
| 7 | BBASJ257 | Derivativos | Opção de compra · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
| 8 | BBASJ290 | Derivativos | Opção de compra · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,6% |
| 9 | BBASJ280 | Derivativos | Opção de compra · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,3% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AMÉRICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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