Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,90% | +0,39% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 7,84% | −0,68% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 5,94% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 5,85% | +0,01% | 25D02383477 PN - 10/10… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 5,35% | +5,35% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 4,61% | +4,61% | 25I04401251 PN - 31/10…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 4,26% | +4,26% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 4,01% | −1,01% | BRBI BR PARTNERS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BRBI BR PARTNERS S.A | 31/12/2055 |
| 3,46% | −3,89% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,44% | −0,04% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,30% | −4,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,78% | −4,57% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,67% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 2,65% | −1,28% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,37% | −0,03% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 2,13% | −5,22% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 1,98% | −0,28% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2055 |
| 1,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,49% | −0,04% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,05% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,88% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,71% | −0,02% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,70% | −0,35% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,68% | 0,00% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,60% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,37% | −8,14% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,08% | −0,24% | CRI CDI - 29/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25D02383481 PN - 10/10… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25I04401241 PN - 31/10…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,49% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −4,60% | 25H04981518 PN - 30/09…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25H04981515 PN - 30/09…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 91.850.756,82Patrimônio líquido |
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