Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +26,8% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,73% | +7,35% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 7,41% | +7,41% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,97% | +0,09% | 25J02605291 PN - 12/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 4,72% | +0,08% | 25J05436003 PN - 01/12… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 4,27% | +0,02% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 3,96% | +0,07% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,64% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,53% | −8,70% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,51% | +0,05% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 3,44% | +0,02% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | 0,00% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 3,36% | −8,87% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,31% | +0,06% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,27% | −8,96% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,77% | +2,77% | 25K03571325 PN - 27/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 2,68% | −9,55% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,60% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,42% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,93% | +0,06% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,61% | −0,02% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,37% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 1,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,72% | +0,01% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,67% | +0,01% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,66% | +0,66% | CAIXA ECONÔMICA FEDERA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2055 |
| 0,33% | −0,04% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,01% | +0,01% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaNova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02512408 PN - 09/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02605290 PN - 12/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J05436002 PN - 01/12… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25K03571309 PN - 27/02…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 8 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,54% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −4,36% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −4,05% | BRBI BR PARTNERS S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BRBI BR PARTNERS S.A | 31/12/2055 |
| 0,00% | −1,35% | 25J04662832 PN - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −1,35% | 25J04807952 PN - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 10/25 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J04662792 PN - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J04807951 PN - 28/11…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 92.243.666,24Patrimônio líquido |
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