Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2027 |
| 14,30% | +14,30% | BANCO INTERNova | Crédito privado | Letra Financeira | — | 31/12/2055 |
| 7,43% | +7,43% | WARREN MULTIGESTORES…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,33% | +7,33% | 26G02368890 PN - 07/10…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 5,71% | +0,27% | AMW ÍSIS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,86% | +0,23% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,57% | +0,15% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,26% | +0,18% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 3,45% | −0,09% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,38% | +0,16% | 26E04654018 PN - 26/08… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 3,09% | +0,14% | WARREN MULTIGESTORES C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,38% | +2,38% | AMW MULTIGESTORES CRÉD…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 2,08% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 20/12/2032 |
| 2,02% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,92% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,81% | +0,08% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,05% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,32% | +0,07% | CRI CDI - 15/10/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,24% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 1,21% | −2,27% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,04% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 0,81% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,71% | +0,71% | MARGEM BM&F DINHEIRONova | Caixa e outros | Debênture simples | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,70% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,66% | +0,02% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 0,49% | −0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,45% | +0,03% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC… | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,34% | +0,02% | CRI CDI - 29/07/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | AMW MULTIGESTORES AÇÕE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,23% | SWAP A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | AMW MULTIGESTORES CRÉD…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | +0,14% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 0,08% | +0,06% | O CRA IPC DU CRA IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,03% | +0,03% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | O CRA CDI DU CRA CDI -…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | −0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | +0,01% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL PIAUI DISTR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,02% | DI Futuro - 03/01/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRENova | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IR S/RESGATE IRNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 26G02368889 PN - 07/10…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 26E04654016 PN - 26/08… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| −0,03% | +0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde jun/2026 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −14,86% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −14,84% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −6,95% | 26D04874604 PN - 08/07…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −4,37% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −3,76% | AMW ÍSIS MASTER FUNDO…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,36% | BANCO DO BRASIL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,20% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 06/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | IR S/RESGATE IRZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 26D04874602 PN - 08/07…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 84.285.758,53Patrimônio líquido |
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