Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +26,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 7,54% | −12,03% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,88% | +5,88% | 25J02605291 PN - 12/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 5,38% | +0,03% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 4,64% | +4,64% | 25J05436003 PN - 01/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 4,36% | +4,36% | BRSTNCLTN7U7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 4,25% | +1,88% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 4,05% | +0,04% | BRBI BR PARTNERS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BRBI BR PARTNERS S.A | 31/12/2055 |
| 3,89% | +3,89% | AMW MULTIGESTORES CRÉD…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,58% | +1,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 3,48% | −8,19% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,46% | +2,78% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 3,42% | −0,02% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | +2,66% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 3,32% | −8,35% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,25% | +3,25% | PRIO FORTE S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,79% | −8,88% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,69% | +1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,65% | −9,02% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,32% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,87% | +1,87% | CONCESSAO METROVIARIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,63% | +0,14% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,54% | −1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,35% | +1,35% | 25J04662832 PN - 28/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 1,35% | +1,35% | 25J04807952 PN - 28/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 1,35% | +1,35% | BANCO BRADESCO S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 1,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,79% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,71% | +0,01% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,66% | +0,66% | BANCO BBM SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,37% | −8,91% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,01% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 10/25 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | −2,65% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02512408 PN - 09/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02605290 PN - 12/01…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J05436002 PN - 01/12…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J04662792 PN - 28/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J04807951 PN - 28/11…Nova | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| Zeradas desde set/2025 · 9 posições | ||||||
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| 0,00% | −7,84% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −5,94% | ITAU UNIBANCO S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,00% | −5,85% | 25D02383477 PN - 10/10…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −4,61% | 25I04401251 PN - 31/10…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | −4,26% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −1,98% | BANCO SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 31/12/2055 |
| 0,00% | −0,08% | CRI CDI - 29/07/2030Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 25D02383481 PN - 10/10…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25I04401241 PN - 31/10…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 92.654.657,81Patrimônio líquido |
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