Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,64% | −0,09% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 10,22% | +2,81% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,98% | +0,01% | 25J02605291 PN - 12/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 4,22% | −0,05% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 3,97% | +0,01% | AMW MULTIGESTORES CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | −9,13% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,40% | −0,04% | RB INFRA FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,37% | −0,14% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 3,30% | −0,01% | PRIO FORTE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 3,27% | −9,57% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,27% | −9,57% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 3,17% | −0,20% | CIA CATARINENSE AGUAS… | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 3,16% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 2,77% | 0,00% | 25K03571325 PN - 27/02… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 2,69% | −10,15% | BANCO BTG PACTUAL S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2055 |
| 2,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 2,23% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,92% | −0,01% | CONCESSAO METROVIARIA… | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,58% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,56% | −0,05% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 1,37% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/08/2030 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,74% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,72% | 0,00% | BANCO DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/12/2055 |
| 0,71% | +0,71% | ITAÚ UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2055 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,67% | 0,00% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 31/12/2055 |
| 0,66% | 0,00% | CAIXA ECONÔMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2055 |
| 0,47% | +0,47% | ARMAC LOCACAO LOGISTIC…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 0,34% | +0,34% | Portoseg S/A Crédito,…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 31/12/2055 |
| 0,33% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2055 |
| 0,01% | 0,00% | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 12/25 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | PERMANENCIA | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02512408 PN - 09/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J02605290 PN - 12/01… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | 25K03571309 PN - 27/02… | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,72% | 25J05436003 PN - 01/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PREZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota DespesaZerado | Caixa e outros | Outros | SEM DEFINIÇÃO | — |
| 0,00% | 0,00% | 25J05436002 PN - 01/12…Zerado | Derivativos | Opção de compra | *** A Definir *** | — |
| R$ 93.309.370,74Patrimônio líquido |
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