Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.83% | +11.14% | +25.58% | +35.93% | +54.60% | +47.36% | +49.88% | +157.11% |
| Retorno Anualizado | +17.06% | +7173.31% | +25.58% | +16.59% | +15.63% | +10.18% | +8.43% | +14.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.66% | +2.69% | -2.88% | -4.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.98% | +16.92% | +11.29% | +10.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.71% | +5.56% | +0.03% | -1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.40% Nov/2023 | -20.53% Mar/2020 | 59.8% 52 de 87 | 40.2% 35 de 87 |
| Anual | +26.43% 2025 | -7.31% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.88% | 3.09% |
| CVaR Histórico | 2.86% | 4.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 32,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,3% |
8 posições sob sigilo (302,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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