Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.44% | +5.74% | +2.77% | -6.00% | -2.67% | +0.62% | -0.26% | N/A |
| Retorno Anualizado | +3.25% | +16214.78% | +2.77% | -3.05% | -0.90% | +0.15% | -0.05% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.95% | -13.86% | -12.94% | -12.70% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.13% | -1.91% | +1.01% | +0.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.02% | -9.66% | -9.03% | -8.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.89% Nov/2023 | -13.43% Jun/2022 | 46.4% 32 de 69 | 53.6% 37 de 69 |
| Anual | +11.85% 2023 | -10.56% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 2.52% |
| CVaR Histórico | 2.25% | 2.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 2,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
8 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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