Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. out/2025 | Ativos (84) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,62% | +14,21% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 8,60% | +8,60% | 10.406.511/0001-61Nova | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,47% | −0,91% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | +0,13% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,60% | +1,45% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,54% | −0,03% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,49% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,22% | +0,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,02% | −0,07% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,87% | +1,25% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,58% | +1,52% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,53% | +0,07% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,44% | −0,06% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,34% | −0,88% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 1,34% | −0,57% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,29% | +0,03% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,28% | −0,01% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 1,26% | −0,12% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,21% | +0,11% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,14% | −0,32% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,13% | −0,10% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,97% | −0,01% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,95% | +0,18% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,95% | +0,33% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,91% | +0,66% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,86% | +0,86% | LMTB DRN ENova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,85% | +0,12% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,77% | −0,25% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,71% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,64% | +0,64% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,62% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,57% | +0,10% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,55% | +0,08% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,50% | −0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,35% | +0,35% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,28% | −0,65% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,21% | −0,12% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,11% | −0,22% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,11% | +0,04% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,08% | +0,03% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | Dolar Futuro - 02/01/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,02% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | +0,02% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | +0,01% | ALUP DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | +0,01% | AZZA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Iene Futuro - 16/12/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,02% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,26% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2035Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,36% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 16/12/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | MSFT DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,40% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | −0,64% | TRISUL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/12/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,02% | Dolar Futuro - 18/11/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/11/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,02% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,01% | +0,01% | WSP S&P 500 - 19/12/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,04% | −0,03% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,01% | Ibovespa Fu - 17/12/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,22% | +0,03% | IBOVESVA FRA - 17/12/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,14% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,12% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,96% | LMTB DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,38% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,37% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/11/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 13/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/10/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 13/10/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/11/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 115.733.984,25Patrimônio líquido |
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