Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,16% | +0,70% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | −0,13% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,65% | +0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,41% | 0,00% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,28% | +0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,26% | −0,11% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,21% | +2,21% | AMZO34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | Amazon | — |
| 2,05% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,93% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,82% | +1,82% | EQTL3Nova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,64% | +1,64% | ALUP11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,59% | +1,59% | BBSE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,56% | +1,56% | MSFT DRN ENova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,48% | +1,48% | ENEV3Nova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,45% | −0,09% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,41% | +1,41% | WEGE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,40% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,31% | +1,31% | VALE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,21% | +1,21% | EGIE3Nova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,16% | +0,25% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,93% | +0,93% | AZZA3Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,93% | −0,01% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,90% | +0,90% | SMTO3Nova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,77% | +0,14% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,76% | +0,76% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,73% | +0,73% | MELI DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,67% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,57% | +0,57% | GOGL34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | Alphabet Inc | — |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,44% | +0,19% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,43% | +0,43% | FLRY3Nova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,42% | +0,18% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,29% | +0,29% | Iene Futuro - 19/05/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,24% | +0,24% | BBDC4Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,22% | +0,22% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,19% | +0,19% | MELI34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,14% | +0,14% | MSFT34Nova | Renda variável | BDR não patrocinado | Microsoft Corporation | — |
| 0,08% | −0,05% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | −43,34% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,06% | +0,06% | BBAS3Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | Dolar Futuro - 01/06/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,05% | −0,07% | Dolar Futuro - 04/05/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,02% | +0,02% | ITSA4Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | −0,11% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,02% | 0,00% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,17% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUP DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,43% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,41% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | +0,06% | Dolar Futuro - 01/04/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 14/04/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 15/04/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | −0,05% | Dolar Futuro - 04/05/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,09% | +0,10% | WSP S&P 500 - 18/06/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,31% | −0,31% | Ibovespa Fu - 17/06/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,65% | −0,65% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,45% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −1,86% | AMAZON DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −1,74% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,69% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −1,63% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −1,50% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,50% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −1,48% | MSFT DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −1,35% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,07% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,95% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,63% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,46% | ALPHABET DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,22% | MELI DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,15% | MICROSOFT DRNZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,10% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Dolar Futuro - 01/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,06% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Iene Futuro - 14/04/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | DESVALORIZAÇ RVEMPRZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 17/03/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 20/03/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,52% | Ibovespa Fu - 15/04/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +1,14% | IBOVESVA FRA - 15/04/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 126.939.249,73Patrimônio líquido |
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