Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,42% | +2,95% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,92% | +0,03% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,64% | +0,04% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,55% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,22% | −0,27% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,18% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,01% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,90% | +0,56% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,78% | +1,78% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,66% | +0,13% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,64% | +0,35% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,44% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,42% | +0,16% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,29% | +0,01% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 1,21% | +0,30% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,19% | +0,84% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,18% | −0,03% | AMAZON DRN | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 1,14% | +0,01% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,14% | 0,00% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,05% | +1,05% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,97% | 0,00% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,94% | +0,94% | LMTB DRNNova | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,87% | −0,08% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,82% | +0,05% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,70% | −0,15% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,70% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,62% | +0,61% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,61% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,57% | 0,00% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,56% | +0,48% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,50% | +0,50% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,50% | 0,00% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,44% | −0,04% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,40% | +0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,27% | +0,16% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,27% | +0,19% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | +0,27% | Dolar Futuro - 02/02/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,26% | −0,69% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,20% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,20% | −1,38% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,17% | −0,04% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,12% | −64,50% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,10% | −0,01% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,06% | −0,22% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,04% | +0,04% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | +0,04% | FLRY DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,03% | +0,02% | ALUP DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,02% | −1,85% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | WSP S&P 500 - 20/03/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | EQTL DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | +0,01% | ITSA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | +0,01% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LMTB DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 02/01/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 16/12/… | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/12/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 19/12/2…Nova | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 19/01/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | Iene Futuro - 19/01/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | +0,02% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,08% | −0,08% | Ibovespa Fu - 18/02/2…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,28% | −0,28% | IBOVESVA FRA - 18/02/…Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,34% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,86% | LMTB DRN EZerado | Renda variável | BDR nível I | — | — |
| 0,00% | −0,64% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,55% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,06% | Dolar Futuro - 02/01/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZZA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Iene Futuro - 16/12/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MSFT DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TRISUL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRISUL | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 18/11/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 18/11/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | WSP S&P 500 - 19/12/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,05% | Ibovespa Fu - 17/12/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,22% | IBOVESVA FRA - 17/12/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 116.510.429,40Patrimônio líquido |
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