Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,62% | −1,10% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,91% | +0,05% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,51% | −0,03% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,45% | −0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,36% | −34,64% | 10.406.511/0001-61 | Renda variável | Fundo de Investimento e de Cotas | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,18% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,00% | +0,84% | AMZO34 | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 1,95% | −0,51% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,92% | +1,50% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,85% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,81% | +0,22% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,52% | −1,16% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,50% | +0,22% | ADBE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | ADOBE INC | — |
| 1,46% | −0,07% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 1,41% | −0,56% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,38% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,30% | +1,29% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,19% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,12% | +0,16% | MSFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 1,10% | +0,57% | GOGL34 | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 1,09% | +0,09% | MELI34 | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 1,09% | −0,57% | AMZO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | AMAZON.COM INC | — |
| 1,04% | −0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,01% | +0,14% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,99% | −0,06% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,95% | 0,00% | BRSTNCLTN8G4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,92% | −0,63% | GOGL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | ALPHABET INC | — |
| 0,91% | +0,37% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,83% | +0,18% | MSFT34 | Renda variável | BDR não patrocinado | MICROSOFT CORPORATION | — |
| 0,79% | −0,05% | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,69% | −0,02% | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,67% | +0,46% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,64% | +0,64% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,63% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,60% | +0,41% | INBR32 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,60% | +0,60% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,53% | +0,53% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,49% | −0,50% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,48% | −0,01% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,45% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,45% | −0,15% | VALE3 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,22% | +0,22% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,12% | −0,02% | MELI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | MERCADOLIBRE INC | — |
| 0,08% | +0,07% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | +0,07% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,06% | 0,00% | BBSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −3,57% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,04% | −0,01% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,04% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,02% | 0,00% | ITSA4 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | −0,04% | DI Futuro - 02/01/2032 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BBAS3 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | SMTO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −0,02% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | +0,01% | Iene Futuro - 18/08/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | B3SA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DI Futuro - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,03% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | DI Futuro - 01/07/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/08/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 14/07/2…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/09/…Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,05% | +0,01% | WSP S&P 500 - 18/09/2… | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,09% | −0,20% | Ibovespa Fu - 12/08/2… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,20% | −0,45% | IBOVESVA FRA - 12/08/… | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,42% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,42% | INBR DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,26% | FLRY3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,21% | BBDC4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,19% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,13% | EGIE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,05% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BBSE3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEV3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | SMTO3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,02% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUP DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZA3Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 01/07/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Iene Futuro - 16/06/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ibovespa Fu - 17/06/2…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVESVA FRA - 17/06/…Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | WSP S&P 500 - 18/06/2…Zerado | Derivativos | Outros instrumentos derivativos | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Dolar Futuro - 03/08/…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,05% | Iene Futuro - 14/07/2…Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 128.874.118,61Patrimônio líquido |
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