Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.23% | +3.02% | +14.91% | +27.93% | +41.65% | +48.39% | +49.92% | +304.55% |
| Retorno Anualizado | +8.36% | +1416.60% | +14.91% | +13.10% | +12.31% | +10.37% | +8.44% | +7.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.85% | -6.33% | -4.58% | -2.78% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.03% | +11.29% | +11.23% | +9.06% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.13% | +3.55% | +1.19% | -0.26% | — |
| CDI | — | — | — | -0.80% | -0.65% | -2.72% | -4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.99% Nov/2020 | -32.65% Mar/2020 | 59.1% 136 de 230 | 40.9% 94 de 230 |
| Anual | +82.50% 2009 | -41.54% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 3.04% | 5.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHARP IBOVESPA ATIVO FEEDER FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,9% |
| 2 | BRAM H IBOVESPA GESTÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,9% |
| 4 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BRADESCO H AQUAMARINE FC - CIC EM AÇÕES - RL
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