Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.59% | +6.35% | +0.67% | +5.02% | +9.99% | +19.44% | -8.27% | -9.41% |
| Retorno Anualizado | -4.73% | +27545.60% | +0.67% | +2.48% | +3.22% | +4.54% | -1.71% | -1.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.43% | -9.73% | -8.55% | -14.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.40% | +2.21% | +5.40% | -1.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.50% | -5.54% | -4.64% | -10.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.12% Jun/2021 | -18.18% Jun/2022 | 51.5% 34 de 66 | 48.5% 32 de 66 |
| Anual | +20.78% 2025 | -17.69% 2021 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 4.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 27,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (124,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARAMEL FI EM AÇÕES
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