Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,44% |
| −2,32% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,44% | −2,32% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,44% | −2,32% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,01% | −2,93% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,77% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,21% | +4,21% | ECORODOVIAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,84% | −1,07% | MRV ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 2,44% | +2,44% | MOVIDA ON ES NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,06% | +0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,79% | +1,79% | BRAVA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 1,63% | −0,16% | COGNA ON ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 1,53% | +1,53% | ANIMA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,50% | +1,50% | HAPVIDA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,47% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,34% | +1,34% | QUALICORP ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,69% | −0,15% | MAGAZ LUIZA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,50% | −0,01% | JSL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,03% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANIMA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | QUALICORP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | VAMOS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,06% | IOCHP-MAXION ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| R$ 6.648.264,37Patrimônio líquido |
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