Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.10% | +8.08% | -26.15% | -52.76% | -75.86% | -81.83% | -83.98% | -84.88% |
| Retorno Anualizado | -13.99% | +120.02% | -26.15% | -31.27% | -37.73% | -34.71% | -30.67% | -28.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -48.86% | -53.97% | -48.83% | -40.81% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.40% | -39.61% | -34.36% | -30.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.72% | -45.20% | -43.71% | -38.83% | — |
| CDI | — | — | — | -45.09% | -50.64% | -47.77% | -43.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.54% Mai/2023 | -26.06% Nov/2022 | 42.9% 30 de 70 | 57.1% 40 de 70 |
| Anual | +18.38% 2023 | -75.27% 2024 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.09% | 6.02% |
| CVaR Histórico | 5.57% | 8.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 41,3% |
| 2 | INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,6% |
| 3 | VISTAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 10,4% |
| 4 | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAGAZINE LUIZA SA | 6,2% |
| 5 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,4% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 7 | BLUT3 | Renda variável | Ação ordinária · BLUE TECH SOLUTIONS EQI S.A. | 1,4% |
| 8 | SEQUOIA LOG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 0,2% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHICAGO FIF EM AÇÕES
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