Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.78% | +1.66% | +2.40% | +5.48% | +10.19% | +27.54% | +2.77% | +0.62% |
| Retorno Anualizado | +5.12% | +20.65% | +2.40% | +2.70% | +3.29% | +6.27% | +0.55% | +0.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.16% | -9.63% | -6.79% | -12.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.84% | +2.21% | +6.96% | +1.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.66% | -5.09% | -2.83% | -7.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.99% Nov/2023 | -13.45% Abr/2022 | 48.6% 35 de 72 | 51.4% 37 de 72 |
| Anual | +40.10% 2023 | -26.87% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 3.40% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 4.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORI CAPITAL I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,8% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CONEXÃO ORI CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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