Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +155,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25,05% |
| +0,13% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 20,90% | −0,32% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 19,61% | −1,59% | 31/07/2017 IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 18,95% | −0,58% | 20/05/2009 ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 16,39% | −0,87% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 11,53% | −2,14% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,76% | −3,08% | 15/02/1982 VALE3 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,62% | −0,36% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 5,61% | −0,17% | 24/07/1997 VALE3 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,32% | −0,17% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 5,13% | −0,16% | ORD.VENDA TERMO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 4,91% | −0,15% | 24/03/1997 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,84% | −1,70% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,54% | +0,17% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,46% | −0,81% | 30/12/1997 CSNA3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 3,93% | +1,96% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 3,22% | −0,47% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,65% | +2,65% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,64% | +0,74% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,28% | +2,28% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,11% | −1,57% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 1,67% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,65% | −0,05% | 30/09/1997 BBAS3 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,63% | −0,98% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,57% | −0,05% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,55% | +0,01% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,41% | +1,41% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 1,38% | +0,04% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 1,37% | +1,37% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/04/2026 |
| 1,36% | −0,18% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 21/11/2025 |
| 1,18% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 1,11% | +0,01% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,95% | −2,42% | 18/09/1973 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,94% | −0,68% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,57% | 0,00% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,47% | −0,06% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,45% | +0,45% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,43% | −0,01% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,43% | +0,32% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,42% | −0,02% | GGBR /ED PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 15/05/2026 |
| 0,40% | −0,01% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,36% | +0,36% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,31% | +0,31% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,29% | +0,22% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,28% | +0,14% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,23% | +0,23% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,21% | +0,21% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/05/2026 |
| 0,20% | −0,06% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,19% | +0,09% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,18% | +0,18% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/03/2026 |
| 0,17% | +0,11% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,17% | −0,01% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,17% | +0,14% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/11/2026 |
| 0,14% | −0,03% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,13% | +0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,12% | +0,12% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/08/2026 |
| 0,12% | +0,12% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,11% | 0,00% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,10% | +0,10% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,10% | −0,14% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,10% | +0,10% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/07/2026 |
| 0,09% | +0,09% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,09% | +0,09% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,09% | +0,09% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,09% | +0,01% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | CSNA /ATZ ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/06/2026 |
| 0,08% | +0,08% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,08% | +0,08% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,08% | −0,01% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/04/2026 |
| 0,07% | −0,02% | CSNA /ATZ ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/02/2026 |
| 0,07% | +0,07% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,07% | +0,07% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,07% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,06% | +0,06% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,06% | +0,06% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,06% | +0,06% | ITSA /EX PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,06% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,05% | +0,05% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,05% | +0,05% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,05% | +0,05% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/07/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,04% | +0,04% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 116 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,81% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −1,62% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,32% | VALE DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −1,21% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −1,15% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,91% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | −0,28% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,22% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,20% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,19% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,16% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,15% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,10% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA PN - 21/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,01% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BHIA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | PONTO FRIO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA /ATZ ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
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| R$ 25.973.761,62Patrimônio líquido |
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