Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +60,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,91% |
| −2,97% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 11,45% | −2,38% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 8,79% | −3,50% | 20/05/2009 ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,97% | −1,55% | 31/07/2017 IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 5,63% | −1,06% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 5,23% | −0,88% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 3,09% | −1,22% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,70% | −0,45% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,68% | −1,26% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,60% | −1,08% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,53% | +0,14% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,10% | +0,58% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 1,84% | −0,48% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 1,40% | +1,40% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 1,40% | −0,54% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 1,30% | −0,87% | 30/12/1997 CSNA3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,17% | −0,58% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,11% | −0,28% | 30/09/1997 BBAS3 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,09% | +0,32% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 1,05% | +0,33% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,98% | +0,31% | VALE /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,95% | +0,32% | VALE /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,87% | −0,06% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,85% | −0,08% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,68% | −0,63% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,68% | −0,18% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,66% | −0,86% | 24/03/1997 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,57% | +0,57% | BBDC /EJS PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,57% | +0,57% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/07/2026 |
| 0,56% | −0,48% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,54% | +0,54% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,50% | +0,22% | ITSA /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,49% | +0,44% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,46% | +0,12% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,36% | −0,05% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,36% | +0,23% | ITSA /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/03/2026 |
| 0,34% | −0,08% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,27% | +0,27% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,25% | +0,25% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/02/2027 |
| 0,24% | +0,24% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,24% | +0,11% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,23% | +0,23% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,22% | +0,10% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| 0,21% | +0,09% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,21% | +0,21% | IRBR FM ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,18% | +0,18% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 16/04/2027 |
| 0,18% | −0,08% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,16% | −0,16% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,16% | +0,16% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,15% | +0,14% | CSNA ON | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/12/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,14% | +0,14% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2026 |
| 0,13% | +0,13% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de compra | CSN | 18/12/2026 |
| 0,13% | −0,05% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/01/2027 |
| 0,11% | +0,11% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,10% | −0,03% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,10% | +0,10% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,09% | +0,03% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/04/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,07% | −0,06% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,07% | −0,02% | CXSE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,07% | +0,04% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 17/04/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,04% | +0,04% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,04% | +0,03% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,04% | +0,04% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,03% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | −0,01% | CXSE ON NM | Derivativos | Opção de venda | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/06/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,02% | −0,03% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,02% | −0,02% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,02% | −0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,01% | −0,02% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CSNA /ATZ ONNova | Derivativos | Opção de compra | CSN | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,01% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,01% | +0,01% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 15/01/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 124 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,72% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −1,25% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −1,13% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,63% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,55% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,46% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,34% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,31% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,25% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,00% | −0,24% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,24% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,23% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,20% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,19% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,18% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,18% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,15% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,15% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,15% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,14% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,10% | GGBR /ED PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,08% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,00% | −0,08% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,07% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,07% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,06% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,03% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 18/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 19/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 16/01/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
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| R$ 38.610.575,80Patrimônio líquido |
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