Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +132,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,20% |
| −5,85% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 16,75% | −4,15% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 16,35% | −3,26% | 31/07/2017 IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 15,21% | −3,74% | 20/05/2009 ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 13,39% | −3,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 10,21% | −1,32% | VALE ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,28% | +1,66% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 5,43% | −0,18% | 24/07/1997 VALE3 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,15% | −0,17% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,81% | −2,95% | 15/02/1982 VALE3 | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,35% | −0,19% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,68% | −0,78% | 30/12/1997 CSNA3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 3,54% | −1,37% | 24/03/1997 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,32% | −1,52% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,31% | +0,67% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 3,16% | −0,06% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,48% | −0,17% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,43% | −1,50% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 2,36% | +2,36% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,36% | +0,81% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,08% | −0,20% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,04% | −0,07% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 1,86% | +0,45% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 1,59% | −0,06% | 30/09/1997 BBAS3 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,36% | −0,02% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 1,25% | +1,25% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 1,17% | −0,01% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 1,06% | −0,05% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,04% | −0,63% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,03% | +0,45% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,98% | −0,59% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,92% | +0,92% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,91% | +0,84% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,81% | −0,13% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,73% | +0,62% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,67% | −0,96% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,49% | 18/09/1973 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,44% | −0,93% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/04/2026 |
| 0,44% | +0,04% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,42% | −0,05% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,41% | +0,41% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,41% | +0,41% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,38% | −0,05% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,37% | +0,37% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,33% | +0,19% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,33% | +0,33% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,29% | +0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,29% | +0,29% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,29% | +0,29% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,27% | −0,02% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,26% | +0,26% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,25% | +0,25% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/11/2026 |
| 0,25% | +0,16% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/11/2026 |
| 0,24% | +0,01% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,22% | +0,22% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,21% | +0,21% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,21% | +0,21% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,21% | +0,21% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,20% | +0,20% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,20% | +0,13% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,19% | +0,19% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,19% | +0,19% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,18% | +0,18% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,17% | +0,17% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,17% | +0,13% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,16% | +0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,15% | +0,15% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,13% | −0,30% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,12% | +0,12% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,10% | +0,05% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,09% | +0,09% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 16/10/2026 |
| 0,09% | +0,09% | ITSA PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,07% | +0,07% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,07% | −0,12% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,07% | +0,07% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,06% | −0,02% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,05% | +0,05% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,05% | +0,05% | ITUB /EJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/07/2026 |
| 0,04% | +0,01% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,04% | +0,04% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | PETR /ATZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| Zeradas desde set/2025 · 136 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,13% | ORD.VENDA TERMOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,45% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,42% | GGBR /ED PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,36% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,31% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,21% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,20% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,00% | −0,18% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,12% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,12% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,10% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,10% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,09% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BRASIL ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | CSNA /ATZ ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,08% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,07% | CSNA /ATZ ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,07% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,03% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de compra | CSN | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
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| R$ 26.855.472,05Patrimônio líquido |
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