Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +100,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,66% |
| +1,46% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 15,06% | −1,69% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 13,37% | −2,98% | 31/07/2017 IRBR3 | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 12,99% | −2,22% | 20/05/2009 ITUB4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 11,23% | −2,16% | IRBBRASIL RE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 6,43% | −0,85% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,76% | −0,39% | 29/04/2021 CXSE3 | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,35% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,12% | −0,19% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 2,98% | +0,50% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,85% | −0,83% | 30/12/1997 CSNA3 | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 2,58% | +0,50% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 2,48% | +1,67% | ORD. VENDA BOLSAS | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,35% | +2,35% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 2,35% | −1,19% | 24/03/1997 PETR4 | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,19% | −1,13% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,18% | −0,98% | SID NACIONAL ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,95% | −0,41% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 1,73% | +1,06% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | +0,20% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 1,47% | −0,12% | 30/09/1997 BBAS3 | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,28% | −1,08% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,27% | +0,10% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 1,25% | +0,22% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 1,04% | +0,12% | ITUB /EJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/06/2026 |
| 1,02% | −0,02% | ITAUSA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,01% | −0,05% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,94% | −1,10% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,91% | −0,07% | 04/03/1998 ITSA4 | Derivativos | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,66% | +0,66% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,60% | +0,60% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/06/2026 |
| 0,59% | +0,21% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,54% | +0,13% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,50% | +0,29% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,46% | +0,05% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,44% | +0,44% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,42% | +0,05% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/03/2026 |
| 0,41% | −0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,39% | +0,39% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,38% | +0,05% | VALE /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,37% | +0,37% | CASAS BAHIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,36% | +0,36% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,36% | +0,36% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/02/2027 |
| 0,34% | +0,05% | VALE /ATZ ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 20/02/2026 |
| 0,32% | +0,07% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/11/2026 |
| 0,29% | −0,04% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,26% | +0,26% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/01/2027 |
| 0,25% | +0,25% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,23% | +0,23% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 20/03/2026 |
| 0,23% | +0,03% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,20% | −0,09% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,20% | +0,20% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/08/2026 |
| 0,20% | +0,03% | VALE ON NM | Derivativos | Opção de compra | VALE | 16/01/2026 |
| 0,19% | −0,06% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 19/11/2026 |
| 0,19% | −0,05% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,17% | −0,12% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/10/2026 |
| 0,17% | −0,05% | VALE /EDJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,17% | +0,17% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,16% | +0,16% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/09/2026 |
| 0,14% | +0,14% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/07/2026 |
| 0,13% | +0,03% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 15/01/2027 |
| 0,12% | +0,03% | ITSA PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,11% | +0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,11% | +0,11% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,10% | +0,10% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,10% | +0,10% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,10% | +0,10% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,09% | +0,09% | CXSE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | +0,03% | CSNA ON | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/04/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BBAS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,07% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/05/2026 |
| 0,08% | +0,08% | GGBR PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 18/12/2026 |
| 0,07% | −0,02% | GGBR PN N1 | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 16/10/2026 |
| 0,06% | +0,06% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/08/2026 |
| 0,06% | +0,06% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,06% | +0,06% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/03/2027 |
| 0,06% | +0,06% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,06% | +0,06% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,06% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,05% | +0,01% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/07/2026 |
| 0,04% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,04% | −0,87% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,04% | +0,04% | VALE /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/05/2026 |
| 0,04% | +0,04% | IRBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/01/2026 |
| 0,03% | +0,03% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 18/09/2026 |
| 0,03% | 0,00% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/02/2027 |
| 0,03% | +0,03% | VALE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,02% | −0,03% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,02% | +0,01% | IRBR ON NM | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 16/10/2026 |
| 0,02% | +0,02% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 18/12/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 140 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,43% | 24/07/1997 VALE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −4,81% | 15/02/1982 VALE3Zerado | Derivativos | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,43% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,00% | −1,86% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −1,25% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,46% | 18/09/1973 PETR4Zerado | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,44% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,42% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | −0,27% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,21% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,21% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/07/2026 |
| 0,00% | −0,20% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,19% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,19% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,17% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,16% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,15% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,13% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,12% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,11% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,07% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,07% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,07% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,04% | VALE /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,02% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/02/2027 |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA /EJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚSA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GGBR PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | GERDAU S.A. | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IRBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITSA PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 20/02/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | USIM PNA N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | USIMINAS | 17/10/2025 |
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| R$ 29.034.800,69Patrimônio líquido |
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