Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.33% | -0.53% | +15.26% | +28.50% | +40.59% | +44.79% | +27.39% | +75.00% |
| Retorno Anualizado | +11.26% | -47.71% | +15.26% | +13.36% | +12.03% | +9.70% | +4.96% | +7.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.54% | -0.93% | -3.38% | -7.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.62% | +10.71% | +10.63% | +5.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.68% | +3.68% | +0.68% | -3.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.84% Abr/2020 | -33.56% Mar/2020 | 62.2% 56 de 90 | 37.8% 34 de 90 |
| Anual | +36.41% 2019 | -16.60% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 6.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 70,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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