Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.56% | +6.90% | +20.44% | +26.13% | N/A | N/A | N/A | +27.06% |
| Retorno Anualizado | +22.94% | +114.25% | +20.44% | +12.31% | N/A | N/A | N/A | +11.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.03% Jan/2026 | -5.80% Mai/2026 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +16.56% 2026 | -4.44% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 1.71% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 62,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 11,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DORA FI EM AÇÕES
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