| Competência | BRSTNCLF1RO9 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 0,00% | 42,14% | 5,98% |
| abr/2026 | 0,00% | 34,26% | 7,31% |
| mai/2026 | 0,00% | 38,07% | 8,66% |
| jun/2026 | 0,00% | 32,80% | 6,52% |
| jul/2026 | 0,00% | 34,80% | 6,23% |
| ago/2026 | 31,85% | 10,25% | 6,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,3% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2030 |
| 10,25% | −24,55% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,40% | +0,17% | DAHLIA VI FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,20% | +0,07% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 4,92% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,83% | +4,79% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,23% | +4,23% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 4,03% | +2,97% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,56% | +1,96% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,36% | +0,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,27% | −1,50% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,97% | +1,47% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,79% | +0,35% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,52% | −0,43% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,28% | +2,27% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,85% | +0,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,76% | −0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,57% | +1,57% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,48% | −1,92% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,43% | +0,85% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,42% | +1,07% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,37% | +1,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,13% | −0,99% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,86% | +0,50% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,86% | −0,21% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,85% | −0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,79% | −0,92% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,72% | −0,15% | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,69% | +0,69% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,66% | +0,66% | IBOVK193 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,45% | −1,08% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,45% | +0,45% | IBOVK187 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | +0,41% | IBOVJ188 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,40% | −0,60% | COMPASS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,37% | −0,42% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,36% | +0,36% | IBOVJ181 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,34% | +0,34% | IBOVK199 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,30% | −1,23% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,30% | −1,91% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,29% | +0,29% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,29% | +0,03% | IBOVL220 - 16/12/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,28% | −0,23% | IBOVJ197 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,26% | −0,03% | IBOVK217 - 18/11/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,25% | +0,24% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | IBOVK198 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,24% | +0,24% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,23% | +0,19% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,20% | −0,68% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,19% | −0,25% | IBOVJ207 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,68% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,18% | −3,23% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,16% | +0,16% | IBOVJ198 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | −0,90% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,14% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVJ193 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | −0,40% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,10% | −0,01% | SMALJ122 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,01% | SMALJ131 - 16/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | 0,00% | SMALL140 - 18/12/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | −0,34% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DOL/V26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | 0,00% | SMALK138 - 19/11/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −2,78% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WSP/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/U26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SAO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTLO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ITUBP/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | RENTO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SBSPO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/Q26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,73% | −0,73% | FUT IND/V26Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,23% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −2,40% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −1,98% | MULTIPLAN ON EJ N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −1,50% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,96% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,79% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,70% | LOCALIZA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,55% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,55% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,35% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,27% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1S16Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,00% | 0,00% | AXIAO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT IND/Q26Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | +0,30% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 117.731.179,00Patrimônio líquido |
|---|