Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.62% | +2.26% | +30.16% | +56.38% | +93.11% | +105.65% | +126.82% | +330.35% |
| Retorno Anualizado | +17.11% | +668.79% | +30.16% | +25.05% | +24.53% | +19.75% | +17.80% | +11.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.15% | +11.57% | +6.66% | +5.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.97% | +23.51% | +20.61% | +18.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.08% | +15.77% | +10.57% | +9.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.99% Jan/2019 | -27.55% Mar/2020 | 53.3% 88 de 165 | 46.7% 77 de 165 |
| Anual | +50.48% 2025 | -23.24% 2020 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.75% | 5.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 22,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
6 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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