Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.85% | +5.10% | -9.15% | +23.49% | +39.11% | +55.57% | N/A | +57.05% |
| Retorno Anualizado | -14.34% | +76.40% | -9.15% | +11.12% | +11.63% | +11.68% | N/A | +9.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.29% | -4.87% | -2.29% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.26% | +10.55% | +12.37% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.76% | +3.26% | +2.58% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -2.73% | -1.28% | -1.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.00% Ago/2022 | -21.90% Jun/2022 | 56.7% 34 de 60 | 43.3% 26 de 60 |
| Anual | +68.48% 2025 | -17.57% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.99% | 4.37% |
| CVaR Histórico | 3.98% | 5.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 48,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 29,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 12,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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