Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,37% | +1,05% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 9,44% | +0,64% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 8,93% | +0,63% | WESTERN ASSET LONG & S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,72% | +0,46% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 6,16% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,91% | +0,40% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 5,31% | +0,34% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 4,40% | +0,07% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,03% | +0,27% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,66% | +0,22% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,22% | +0,15% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 1,08% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,93% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,90% | +0,06% | 201 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,04% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,69% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,69% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,55% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,41% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,24% | +0,05% | 211 FIF RENDA FIXA CRÉ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −6,24% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,12% | FUT WSP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCNTF212Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,06% | +0,06% | OPF ISP/ZTMMNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | OPF ISP/ZTM4Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IBOVW133 - 12/11/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVW132 - 12/11/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,10% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,08% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,11% | −0,11% | FUT ISP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,19% | FUT ISP/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPF ISP/UTNDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/UTM4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU127 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVU126 - 17/09/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UT8XZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/UT8VZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,19% | FUT WSP/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 25.857.536,42Patrimônio líquido |
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