Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,75% | +0,44% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 9,57% | −0,18% | WESTERN ASSET LONG & S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,19% | −8,70% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,65% | +0,31% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 6,73% | +0,27% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 6,07% | −0,24% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,86% | +2,92% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,85% | +0,06% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 4,30% | −0,21% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,16% | +0,17% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,99% | +2,99% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,33% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,13% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 1,06% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,03% | +0,05% | 201 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,03% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,79% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,61% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,57% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,36% | +0,36% | GUARARAPES CONFNova | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,28% | +0,28% | OPF ISP/HVM7Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,24% | +0,24% | OPF ISP/HVM6Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | −0,04% | 211 FIF RENDA FIXA CRÉ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,07% | FUT WSP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOVX151 - 17/12/2025Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | FUT WIN/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,03% | OPF ISP/ZTMM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,02% | OPF ISP/ZTM4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | +0,06% | FUT ISP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,22% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,41% | HAPVIDA PARTICIZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,25% | CeA MODAS S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW133 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVW132 - 12/11/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 23.248.007,61Patrimônio líquido |
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