Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,12% | +0,37% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 9,04% | −0,53% | WESTERN ASSET LONG & S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,47% | +0,28% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,91% | +0,26% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 7,75% | +1,89% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,96% | +0,23% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 6,04% | +0,19% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,85% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,29% | +0,13% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,10% | −0,20% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,10% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 1,10% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,06% | +0,03% | 201 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,02% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,62% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,16% | −0,12% | OPF ISP/HVM7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −0,11% | OPF ISP/HVM6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT ISP/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WIN/G26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −0,02% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT WSP/H26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,99% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,36% | GUARARAPES CONFZerado | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,23% | 211 FIF RENDA FIXA CRÉ…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT WSP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVX151 - 17/12/2025Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | FUT WIN/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTMMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/ZTM4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT ISP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 22.750.589,99Patrimônio líquido |
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