Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,25% | +1,13% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/02/2026 |
| 9,86% | +0,82% | WESTERN ASSET LONG & S… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,34% | +0,87% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,72% | +0,81% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 8,19% | +0,44% | WESTERN ASSET SOVEREIG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,67% | +0,71% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 6,65% | +0,61% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,96% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,73% | +0,44% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,23% | +0,13% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,41% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,17% | +0,11% | 201 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 1,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,91% | +0,09% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 0,67% | +0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,65% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,47% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2028 |
| 0,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,16% | +0,13% | FUT ISP/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,13% | −0,03% | OPF ISP/HVM7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,03% | OPF ISP/HVM6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,04% | −0,06% | FUT WIN/G26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,17% | −0,14% | FUT WSP/H26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 20.893.505,29Patrimônio líquido |
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