Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,0% / vendidas −2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −38,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26,00% | +13,93% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 8,32% | +7,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,78% | −4,46% | 3ITGOPTA_1233295.35870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0185 | 15/10/2050 |
| 5,26% | +5,26% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,25% | +4,25% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,70% | −0,86% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,85% | −0,08% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,76% | +0,65% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,63% | −2,35% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,33% | +1,33% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,26% | −8,98% | 3ITGOPTA_-268532.08053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 120417,9733 | 22/11/2050 |
| 1,23% | +0,49% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,22% | −0,51% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,10% | −9,14% | 3ITALVOR_235812.634767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0218 | 04/12/2050 |
| 0,95% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,90% | −0,02% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,74% | −2,07% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,67% | +0,67% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,61% | +0,51% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,60% | +0,15% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,59% | +0,54% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,50% | +0,50% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,41% | +0,36% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,41% | −0,12% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,35% | −9,89% | 3ITGOPTA_74853.8577923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3958,4272 | 26/09/2050 |
| 0,35% | +0,35% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,30% | −0,34% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,28% | −9,96% | 3ITGOPTA_-59905.737941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 4698,4893 | 30/10/2050 |
| 0,27% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,25% | −9,99% | 3ITALVOR_53590.1069198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0218 | 25/10/2050 |
| 0,25% | +0,25% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,24% | +0,21% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,23% | −10,01% | 3ITGOPTA_-48177.132180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2563,9772 | 20/10/2050 |
| 0,18% | −10,06% | 3ITALVOR_37712.8627247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 38078,8769 | 23/10/2050 |
| 0,15% | +0,15% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,14% | −10,10% | 3ITGOPTA_29955.8696724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0185 | 08/11/2050 |
| 0,14% | +0,14% | TERMO X SCS F602 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,02% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,11% | +0,01% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,10% | −10,14% | 3ITGOPTA_-21505.156665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2150,5157 | 11/10/2050 |
| 0,10% | +0,10% | TERMO X SCS G602 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −10,14% | 3ITGOPTA_-21261.647534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 246,7121 | 20/11/2050 |
| 0,10% | −10,14% | 3ITGOPTA_21132.9357407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 270,2076 | 09/10/2050 |
| 0,10% | −10,14% | 3ITALVOR_-20967.081058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1131486,6276 | 22/09/2050 |
| 0,08% | −0,23% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,07% | −10,17% | 3ITALVOR_15618.5854831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 15644,9786 | 18/10/2050 |
| 0,07% | +0,07% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,06% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −10,19% | 3ITALVOR_11324.6843157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 70164031,2827 | 19/09/2050 |
| 0,05% | −10,19% | 3ITGOPTA_10885.1849021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 599,6454 | 14/09/2050 |
| 0,05% | −0,05% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −10,19% | 3ITALVOR_9832.51870053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1076453,2722 | 10/12/2050 |
| 0,04% | −10,20% | 3ITALVOR_-9470.0552279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 1065856,0948 | 08/09/2050 |
| 0,04% | +0,04% | TERMO X SCS X503 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,04% | +0,04% | TERMO X SCS Z501 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −10,21% | 3ITALVOR_7157.53373819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 968509,0345 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −10,21% | 3ITALVOR_-7157.5337381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 968509,0345 | 05/10/2050 |
| 0,03% | +0,03% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_4774.50757593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 579147,0784 | 07/09/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_4615.24822198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 393475,1928 | 21/09/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_4150.11691671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 308837,7301 | 05/09/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_-4083.8624996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 305758,5633 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_3966.49665567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 963251,4948 | 22/10/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_-3966.4966556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 963251,4948 | 13/12/2050 |
| 0,02% | −10,22% | 3ITALVOR_3753.12112503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 372000,9257 | 14/12/2050 |
| 0,02% | −0,14% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,02% | −10,22% | 3ITGOPTA_-3717.6160020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 599,6454 | 10/09/2050 |
| 0,01% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −10,23% | 3ITGOPTA_2909.75996852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0185 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −10,23% | 3ITGOPTA_-2489.7579506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0742 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −10,23% | 3ITALVOR_2416.91766825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 247933,9392 | 28/09/2050 |
| 0,01% | −10,23% | 3ITALVOR_-2336.9966334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 800086,3796 | 20/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −10,23% | 3ITALVOR_2047.31734376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 421272,7076 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −10,23% | 3ITALVOR_1758.21163074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 346943,6103 | 23/09/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,81% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,36% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,19% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,11% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,10% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,10% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,08% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,04% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 113.643.734,01Patrimônio líquido |
|---|