Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,5% / vendidas −19,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −95,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 59,63% | +3,44% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 16,30% | +16,30% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 9,03% | −0,56% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,96% | +0,65% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,91% | +1,29% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,43% | +2,36% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,37% | −8,43% | 3ITGOPTA_492005.811195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0171 | 06/08/2050 |
| 2,09% | +0,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,86% | 0,00% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,83% | +1,83% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,62% | +0,01% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,44% | +1,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,34% | −9,46% | 3ITGOPTA_-278393.93703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 100141,704 | 03/07/2050 |
| 1,27% | +0,66% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,96% | +0,09% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,91% | +0,17% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,83% | +0,32% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,74% | +0,51% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,69% | −10,11% | 3ITALVOR_144133.023797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0201 | 19/11/2050 |
| 0,69% | −10,11% | 3ITGOPTA_142312.432545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 7314,3266 | 04/11/2050 |
| 0,58% | +0,46% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,56% | +0,55% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,55% | +0,55% | TERMO X SCS J601 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | +0,55% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,51% | −10,29% | 3ITGOPTA_104932.256857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 48,8559 | 20/10/2050 |
| 0,46% | +0,46% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,42% | −10,38% | 3ITGOPTA_87953.7990027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0171 | 11/09/2050 |
| 0,40% | +0,40% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,39% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,38% | +0,17% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,36% | +0,12% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,36% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,33% | −0,65% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,31% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,30% | +0,27% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,30% | +0,30% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,26% | −10,54% | 3ITGOPTA_-53002.643411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 4711,3461 | 29/06/2050 |
| 0,25% | −10,55% | 3ITGOPTA_52618.1155012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 3260,1063 | 05/10/2050 |
| 0,25% | −10,55% | 3ITALVOR_52332.8467813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 52560,7502 | 08/10/2050 |
| 0,25% | +0,22% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,23% | +0,23% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,23% | +0,23% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,22% | −10,58% | 3ITGOPTA_46363.5224348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 537,8599 | 28/11/2050 |
| 0,22% | −10,58% | 3ITGOPTA_-45945.240147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 550,1765 | 20/08/2050 |
| 0,22% | +0,22% | TERMO X SCS K604 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,21% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,20% | −10,60% | 3ITGOPTA_40726.1308612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 2262,5628 | 09/08/2050 |
| 0,19% | +0,19% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | +0,02% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,13% | −10,67% | 3ITALVOR_26202.2280153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 26260,2369 | 24/08/2050 |
| 0,12% | +0,12% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,12% | +0,12% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,12% | +0,12% | TERMO X SCS M601 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,11% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,10% | −0,11% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,09% | −10,71% | 3ITALVOR_18681.4618303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2215468,2446 | 08/09/2050 |
| 0,09% | −10,71% | 3ITALVOR_18632.0158583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 996254,1607 | 22/11/2050 |
| 0,09% | −10,71% | 3ITGOPTA_18630.2540535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 26,0018 | 03/12/2050 |
| 0,09% | −10,71% | 3ITGOPTA_18044.6410948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 94,4103 | 03/08/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,67% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| R$ 109.271.185,46Patrimônio líquido |
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