Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +18,5% / vendidas −19,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −95,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% | −10,71% | 3ITALVOR_-17785.450666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 2188528,1415 | 12/08/2050 |
| 0,08% | −10,72% | 3ITGOPTA_17520.4582974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 73,2155 | 04/12/2050 |
| 0,08% | +0,08% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,08% | −10,72% | 3ITGOPTA_16164.1392630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 37,5657 | 31/07/2050 |
| 0,08% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −10,73% | 3ITALVOR_-13896.633261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 0,0201 | 20/12/2050 |
| 0,06% | +0,06% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITALVOR_-9210.1129198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 740477,4598 | 07/11/2050 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITALVOR_9155.40463001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 285828,3602 | 18/08/2050 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITALVOR_-8974.0593685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 282978,6009 | 18/12/2050 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITGOPTA_7763.14840723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0171 | 17/07/2050 |
| 0,04% | +0,04% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITALVOR_7468.47681749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 459107,4797 | 05/08/2050 |
| 0,04% | −10,76% | 3ITALVOR_7452.50479366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 459107,4797 | 28/08/2050 |
| 0,04% | +0,04% | ITAUUNIBANCO ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-7239.9243498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 380961,5257 | 22/10/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_7160.05335608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 256322,4667 | 30/11/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-7143.1261765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 329558,9245 | 26/09/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_6966.37363723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 389886,5827 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-6779.1596961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 279699,5149 | 29/07/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_6414.96182767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 390172,9482 | 06/09/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITGOPTA_-6324.1876063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,1197 | 15/07/2050 |
| 0,03% | +0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-6056.4791855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 280049,5171 | 27/09/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_5804.25504767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 321095,234 | 11/10/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-5686.8913228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 266367,6115 | 08/08/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITGOPTA_5564.55006513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 54056,2703 | 20/07/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_5429.51059277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 616401,848 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −10,77% | 3ITALVOR_-5285.6733673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 529754,3639 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_5144.54775311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 524418,5415 | 25/09/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_4470.24190151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 4470,6845 | 15/09/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_4329.71334514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 263901,6866 | 15/11/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_-4189.2780689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 218990,036 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_4132.57605528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 4148,473 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITGOPTA_4058.63577685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 28,2085 | 14/07/2050 |
| 0,02% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −10,78% | 3ITGOPTA_3998.58285295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 58,1105 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITGOPTA_3861.82356836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 44,7333 | 26/08/2050 |
| 0,02% | −10,78% | 3ITALVOR_3652.93568832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 410885,2267 | 19/09/2050 |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −10,78% | 3ITGOPTA_3231.27674249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 44,5622 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −0,01% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-3049.7732891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 164549,3831 | 03/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-3005.8089402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 318090,4104 | 18/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_2892.72519101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 314871,5176 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-2822.3195626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 344285,7015 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_2774.84310849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 142800,9127 | 28/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-2512.1358195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 206316,0482 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_2332.81948367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 146981,6068 | 23/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-2159.8744773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 141305,4486 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-2114.2011992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 228381,8969 | 12/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_2053.01323624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 567279,1146 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1959.4685935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 229462,0908 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITGOPTA_-1939.8674199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,6158 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1902.31935022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 133384,1005 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1892.5009618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 399461,7015 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1786.46297110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 76803,9431 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1718.96187801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 95300,7961 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1646.0425972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 58505,5523 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1550.8035248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 282494,0955 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1517.43107331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 171208,3468 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1512.09706338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 206534,4069 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1424.5691161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 76000,0657 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1401.66592031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 238778,0508 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1393.69682450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 171763,4971 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1362.0669330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 112825,0335 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1324.42638753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 95261,8286 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1248.87786096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 95763,4314 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1219.90500606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 80389,1501 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_-1095.0297257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 421036,9832 | 12/07/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1089.68020944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 74773,2052 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1085.96752748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 540831,9951 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −10,79% | 3ITALVOR_1056.14765911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 70684,5427 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_-1030.2468894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 66707,2445 | 11/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_-1004.2750318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 349351,3697 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_996.778378639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 106324,9603 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_979.362041782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 364160,0691 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_976.979086391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 34407,3545 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_-919.91986095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 95689,4033 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_-896.11608396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 314451,0316 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_876.787421883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 61418,1227 | 31/10/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_864.155120204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 302764,4206 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_858.963890248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 126087,8024 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −10,80% | 3ITALVOR_-807.16073983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAÚ - 95615,3752 | 01/12/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,67% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| R$ 109.271.185,46Patrimônio líquido |
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