Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,63% | +9,63% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 7,13% | −3,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,84% | +0,35% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 6,51% | +0,51% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 5,50% | −102,59% | 3ITAASGA_3442808.76804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14762,0649 | 11/12/2050 |
| 5,26% | −102,83% | 3ITAASGA_3290563.76809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25609,4931 | 12/12/2050 |
| 5,23% | −102,86% | 3ITAASGA_3273161.50493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10222,8793 | 23/11/2050 |
| 4,60% | −103,49% | 3ITAASGA_2879441.75571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6693,7298 | 29/11/2050 |
| 4,08% | +0,40% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,08% | +0,81% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 4,01% | +0,45% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,99% | +1,36% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,98% | +0,36% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,30% | −104,79% | 3ITAASGA_2063182.04493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5319,1246 | 19/12/2050 |
| 3,17% | +0,18% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,98% | +1,99% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,90% | −105,19% | 3ITAASGA_1816911.35777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17331,979 | 21/12/2050 |
| 2,60% | −105,49% | 3ITAASGA_1624663.85148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 95624,7117 | 13/12/2050 |
| 2,41% | +1,06% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,40% | +1,38% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,35% | −105,74% | 3ITAASGA_1472135.26449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6036,3099 | 27/11/2050 |
| 2,28% | +0,64% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,15% | +2,15% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,06% | −106,03% | 3ITAASGA_1289804.04080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16136,6701 | 08/12/2050 |
| 1,97% | −106,12% | 3ITAASGA_1231043.25313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4512,2911 | 18/11/2050 |
| 1,80% | −106,29% | 3ITAASGA_1124829.00111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1045,8953 | 13/11/2050 |
| 1,79% | −106,30% | 3ITAASGA_1119235.92965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8367,1623 | 17/11/2050 |
| 1,78% | −106,31% | 3ITAASGA_1113960.95380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6215,6063 | 10/12/2050 |
| 1,68% | +1,68% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 1,53% | −106,56% | 3ITAASGA_956816.681514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17929,6334 | 05/12/2050 |
| 1,51% | −106,58% | 3ITAASGA_945940.326807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8367,1622 | 16/12/2050 |
| 1,51% | −106,58% | 3ITAASGA_945877.812152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 26894,4502 | 09/12/2050 |
| 1,46% | −106,63% | 3ITAASGA_912905.216255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1792,9633 | 18/12/2050 |
| 1,37% | −106,72% | 3ITAASGA_854466.564328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17331,979 | 04/12/2050 |
| 1,32% | −106,77% | 3ITAASGA_829159.596441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4482,4084 | 14/12/2050 |
| 1,22% | +0,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,05% | −107,04% | 3ITAASGA_654593.435519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17929,6334 | 20/11/2050 |
| 0,92% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,83% | −107,26% | 3ITAASGA_521214.444114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53788,9003 | 30/11/2050 |
| 0,79% | −107,30% | 3ITAASGA_494666.633533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2091,7906 | 22/11/2050 |
| 0,77% | +0,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,77% | −107,32% | 3ITAASGA_483874.222083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 66200,3902 | 16/11/2050 |
| 0,75% | −107,34% | 3ITAASGA_-470945.04534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 03/12/2050 |
| 0,75% | −107,34% | 3ITAASGA_468441.556354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1195,3089 | 26/11/2050 |
| 0,73% | −107,36% | 3ITAASGA_459096.198543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48778,4643 | 02/12/2050 |
| 0,66% | +0,66% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,64% | −107,45% | 3ITAASGA_399472.233053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2988,2722 | 07/12/2050 |
| 0,60% | −107,49% | 3ITAASGA_372936.375561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29882,7224 | 28/11/2050 |
| 0,43% | −107,66% | 3ITAASGA_267202.637718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 412,3816 | 23/12/2050 |
| 0,41% | −107,68% | 3ITAASGA_-259272.38611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 20/12/2050 |
| 0,34% | −107,75% | 3ITAASGA_211928.267266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53788,9003 | 14/11/2050 |
| 0,23% | −107,86% | 3ITAASGA_-142022.98805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 15/12/2050 |
| 0,23% | −107,86% | 3ITAASGA_141279.534966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3287,0995 | 17/12/2050 |
| 0,19% | +0,19% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,19% | −107,90% | 3ITAASGA_119147.634364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 185617,1278 | 22/12/2050 |
| 0,11% | +0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,08% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,05% | −108,04% | 3ITAASGA_32550.8372790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 104,5895 | 06/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −108,06% | 3ITAASGA_20548.2321925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −108,06% | 3ITAASGA_17128.6250433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 01/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −108,08% | 3ITAASGA_-3819.0657117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −108,09% | 3ITAASGA_811.322762528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −108,09% | 3ITAASGA_-275.91274393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2988 | 19/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −9,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,97% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,92% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| R$ 333.624.561,35Patrimônio líquido |
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