Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,94% |
| +2,56% |
| ITAUUNIBANCO PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 5,33% | +0,37% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,98% | +0,76% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 4,77% | +2,27% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,59% | −86,27% | 3ITAASGA_-3154504.5111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 21/11/2050 |
| 3,98% | +1,95% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,91% | −86,95% | 3ITAASGA_-2684604.5310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 17/11/2050 |
| 3,63% | −0,03% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,35% | +0,42% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 3,23% | +1,34% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 3,18% | +1,15% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 3,15% | +0,65% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,89% | −0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,83% | −88,03% | 3ITAASGA_1943479.19629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12846,9011 | 05/12/2050 |
| 2,76% | +2,76% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,70% | −88,16% | 3ITAASGA_1854618.85716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6255,8823 | 09/11/2050 |
| 2,49% | +2,49% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 2,43% | +1,62% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,41% | +2,41% | BRSTNCLF1RI1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,41% | −88,45% | 3ITAASGA_1656021.40607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9495,5356 | 12/11/2050 |
| 2,37% | −88,49% | 3ITAASGA_1625073.77992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5250,4726 | 27/11/2050 |
| 2,32% | −1,07% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,94% | −88,92% | 3ITAASGA_1329659.84801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5306,3287 | 11/12/2050 |
| 1,89% | +0,11% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,87% | −88,99% | 3ITAASGA_1284291.47763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7819,8528 | 06/11/2050 |
| 1,84% | −89,02% | 3ITAASGA_1266634.62696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3407,2216 | 24/11/2050 |
| 1,83% | −89,03% | 3ITAASGA_1257270.91175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19577,5601 | 12/12/2050 |
| 1,82% | −89,04% | 3ITAASGA_1249027.16704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7261,2919 | 22/11/2050 |
| 1,68% | −10,72% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,64% | −89,22% | 3ITAASGA_1124338.44061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3909,9264 | 23/11/2050 |
| 1,59% | +0,40% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,50% | −0,48% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,47% | −89,39% | 3ITAASGA_1008680.39693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1010715,9789 | 10/11/2050 |
| 1,37% | −89,49% | 3ITAASGA_938012.349444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,4873 | 07/11/2050 |
| 1,33% | −89,53% | 3ITAASGA_912253.754206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,4873 | 25/11/2050 |
| 1,18% | −89,68% | 3ITAASGA_808278.482973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1134,4372 | 28/11/2050 |
| 1,18% | −89,68% | 3ITAASGA_807846.653943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5241 | 11/11/2050 |
| 1,15% | −89,71% | 3ITAASGA_788436.662085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3909,9264 | 14/11/2050 |
| 0,97% | −0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,97% | −89,89% | 3ITAASGA_664000.684468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11246,6241 | 08/12/2050 |
| 0,90% | +0,10% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,71% | −90,15% | 3ITAASGA_490113.744918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11171,2183 | 06/12/2050 |
| 0,71% | +0,71% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,68% | −90,18% | 3ITAASGA_465621.965839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1675,6828 | 04/12/2050 |
| 0,65% | −90,21% | 3ITAASGA_442916.464572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1117,1218 | 08/11/2050 |
| 0,64% | −90,22% | 3ITAASGA_442603.670459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,4873 | 29/11/2050 |
| 0,64% | +0,64% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,60% | −90,26% | 3ITAASGA_413092.411629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 446,8487 | 10/12/2050 |
| 0,57% | −90,29% | 3ITAASGA_393356.887117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8936,9747 | 16/11/2050 |
| 0,53% | −90,33% | 3ITAASGA_363029.272673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 61870,1171 | 18/11/2050 |
| 0,45% | −90,41% | 3ITAASGA_309722.028356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,0458 | 01/12/2050 |
| 0,42% | −90,44% | 3ITAASGA_288152.836886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30720,8504 | 09/12/2050 |
| 0,42% | +0,79% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | −90,54% | 3ITAASGA_221136.739524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173475,6153 | 07/12/2050 |
| 0,27% | −90,59% | 3ITAASGA_187865.070280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 15/11/2050 |
| 0,26% | −90,60% | 3ITAASGA_175969.376450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 30/11/2050 |
| 0,16% | +0,15% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,12% | +0,12% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,12% | +0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −90,82% | 3ITAASGA_30134.0728399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 20/11/2050 |
| 0,03% | −90,83% | 3ITAASGA_18752.3752270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −90,84% | 3ITAASGA_13896.7163291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 474,7768 | 13/11/2050 |
| 0,02% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −90,86% | 3ITAASGA_1489.15691779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,3964 | 02/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −90,86% | 3ITAASGA_-846.05222065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −90,86% | 3ITAASGA_806.804866618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 19/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| R$ 356.382.057,92Patrimônio líquido |
|---|