Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,34% | +6,21% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 7,51% | +0,67% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 5,62% | −80,38% | 3ITAASGA_3408285.43116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7500,133 | 15/11/2050 |
| 5,15% | −80,85% | 3ITAASGA_3126693.22030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7838,4848 | 12/12/2050 |
| 4,29% | −81,71% | 3ITAASGA_2604181.51221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22556,7909 | 19/11/2050 |
| 4,25% | +1,85% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 4,09% | −2,42% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,77% | −82,23% | 3ITAASGA_2290298.12730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 44549,6621 | 04/11/2050 |
| 3,70% | +3,70% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,65% | −0,34% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 3,54% | −82,46% | 3ITAASGA_2150503.54339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9248,2843 | 31/10/2050 |
| 3,53% | −82,47% | 3ITAASGA_2142418.20266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6826,2489 | 06/12/2050 |
| 3,36% | −82,64% | 3ITAASGA_2041120.02500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10883,6516 | 18/11/2050 |
| 3,10% | −6,53% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,05% | −0,93% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,88% | −83,12% | 3ITAASGA_1748038.51268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24812,47 | 16/11/2050 |
| 2,86% | −83,14% | 3ITAASGA_1734470.60294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16353,6734 | 08/11/2050 |
| 2,77% | −83,23% | 3ITAASGA_1681349.79807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 26/11/2050 |
| 2,69% | −1,32% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,68% | +2,68% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 2,63% | +0,48% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,63% | −83,37% | 3ITAASGA_1595486.71009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11278,3955 | 15/12/2050 |
| 2,56% | −1,52% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,40% | −0,01% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 2,34% | −83,66% | 3ITAASGA_1417119.67534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5695,5897 | 12/11/2050 |
| 2,21% | −0,07% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,18% | −83,82% | 3ITAASGA_1322109.90805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14097,9943 | 22/11/2050 |
| 2,13% | −83,87% | 3ITAASGA_1291669.51870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2255,6791 | 11/11/2050 |
| 2,04% | +2,04% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,01% | −83,99% | 3ITAASGA_1222070.54030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 73309,5705 | 28/11/2050 |
| 1,88% | +1,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,84% | −84,16% | 3ITAASGA_1113922.00621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30451,6677 | 11/12/2050 |
| 1,81% | −84,19% | 3ITAASGA_1097478.10563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20301,1118 | 14/11/2050 |
| 1,63% | −1,35% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,56% | −84,44% | 3ITAASGA_943753.575484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 48497,1005 | 24/11/2050 |
| 1,54% | −84,46% | 3ITAASGA_932145.850874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5864,7656 | 07/11/2050 |
| 1,46% | −84,54% | 3ITAASGA_882893.943771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 817,6837 | 04/12/2050 |
| 1,42% | −84,58% | 3ITAASGA_860767.141673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 50752,7796 | 27/11/2050 |
| 1,29% | −84,71% | 3ITAASGA_783133.892534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4229,3983 | 05/11/2050 |
| 1,25% | −84,75% | 3ITAASGA_758551.043600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53008,4587 | 13/11/2050 |
| 1,25% | −84,75% | 3ITAASGA_755453.669132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16917,5932 | 06/11/2050 |
| 1,22% | −84,78% | 3ITAASGA_740984.942667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16353,6734 | 17/11/2050 |
| 1,21% | −84,79% | 3ITAASGA_734973.557886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2424,855 | 20/12/2050 |
| 1,14% | −2,03% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,13% | −84,87% | 3ITAASGA_686590.481977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6203,1175 | 03/11/2050 |
| 1,10% | −84,90% | 3ITAASGA_666485.501442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2255,6791 | 22/12/2050 |
| 0,95% | +0,95% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,93% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,88% | −85,12% | 3ITAASGA_533026.101453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 46025,1582 | 29/11/2050 |
| 0,83% | −85,17% | 3ITAASGA_501099.110384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5639,1977 | 01/12/2050 |
| 0,81% | −85,19% | 3ITAASGA_493232.429549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28759,9084 | 20/11/2050 |
| 0,78% | −85,22% | 3ITAASGA_473100.493649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28759,9084 | 23/12/2050 |
| 0,77% | −3,31% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,75% | −85,25% | 3ITAASGA_455845.676432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 225,5679 | 18/12/2050 |
| 0,71% | −85,29% | 3ITAASGA_430572.197759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 62463,7015 | 16/12/2050 |
| 0,69% | −85,31% | 3ITAASGA_420097.674175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1127,8395 | 07/12/2050 |
| 0,66% | −85,34% | 3ITAASGA_400664.998794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2819,5989 | 21/11/2050 |
| 0,60% | −85,40% | 3ITAASGA_363491.407350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5075,278 | 30/11/2050 |
| 0,59% | −85,41% | 3ITAASGA_358371.015810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 28195,9887 | 21/12/2050 |
| 0,40% | −0,82% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,33% | −85,67% | 3ITAASGA_202503.590523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 50752,7796 | 09/11/2050 |
| 0,29% | −85,71% | 3ITAASGA_177296.376665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4229,3983 | 28/10/2050 |
| 0,25% | −85,75% | 3ITAASGA_148993.217127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 175139,9475 | 01/11/2050 |
| 0,18% | −85,82% | 3ITAASGA_107514.321714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 576,608 | 03/12/2050 |
| 0,18% | −85,82% | 3ITAASGA_107238.530827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1550,7794 | 29/10/2050 |
| 0,16% | −85,84% | 3ITAASGA_99891.0568492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 535,7238 | 05/12/2050 |
| 0,15% | −85,85% | 3ITAASGA_90743.1390114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 486,6628 | 10/12/2050 |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −85,97% | 3ITAASGA_19823.3327399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −85,97% | 3ITAASGA_18573.6749479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 25/11/2050 |
| 0,03% | −85,97% | 3ITAASGA_16896.0353862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 14/12/2050 |
| 0,03% | −85,97% | 3ITAASGA_16884.0629620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 30/10/2050 |
| 0,02% | −85,98% | 3ITAASGA_-13689.826376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3347,1458 | 23/11/2050 |
| 0,02% | −85,98% | 3ITAASGA_12416.1769140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5639 | 09/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | +0,01% | PAGUE MENOS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 21/01/2026 |
| 0,00% | −86,00% | 3ITAASGA_-2933.5501340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −86,00% | 3ITAASGA_-2803.8936998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1012,236 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −86,00% | 3ITAASGA_784.970280821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −86,00% | 3ITAASGA_-435.79521118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −86,00% | 3ITAASGA_-0.0927648026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,282 | 19/12/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,68% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,66% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,19% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,08% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 333.287.371,46Patrimônio líquido |
|---|