Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −6,8% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (60,3% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 57,71% | +57,71% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,20% | +8,20% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 5,57% | −132,78% | 3ITAASGA_4601065.49168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 11/11/2050 |
| 4,69% | −133,66% | 3ITAASGA_3876576.63718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40970,4387 | 15/11/2050 |
| 4,23% | −134,12% | 3ITAASGA_3494915.41917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24358,2062 | 03/11/2050 |
| 3,99% | −134,36% | 3ITAASGA_3301983.06250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9346,3813 | 02/12/2050 |
| 3,51% | −134,84% | 3ITAASGA_2901357.46829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6657,6963 | 28/11/2050 |
| 3,50% | −134,85% | 3ITAASGA_2893337.50491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10690,7239 | 29/11/2050 |
| 3,36% | −134,99% | 3ITAASGA_2776297.76470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 42250,7649 | 17/12/2050 |
| 3,23% | −135,12% | 3ITAASGA_2668283.04395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 39049,9494 | 10/12/2050 |
| 3,15% | −135,20% | 3ITAASGA_2605232.09938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6849,7452 | 06/12/2050 |
| 3,11% | −135,24% | 3ITAASGA_2568116.72287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12163,099 | 20/12/2050 |
| 2,92% | −135,43% | 3ITAASGA_2410406.14025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9602,4466 | 25/11/2050 |
| 2,71% | −135,64% | 3ITAASGA_2237754.15076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2304,5872 | 09/12/2050 |
| 2,65% | −135,70% | 3ITAASGA_2186511.65484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3456,8808 | 04/11/2050 |
| 2,48% | −135,87% | 3ITAASGA_2048406.70749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3969,0113 | 16/12/2050 |
| 2,45% | −135,90% | 3ITAASGA_2021058.93963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6311 | 08/12/2050 |
| 2,40% | −135,95% | 3ITAASGA_1982175.43262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17284,4038 | 31/10/2050 |
| 2,34% | −136,01% | 3ITAASGA_1933593.45456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 33928,6446 | 19/12/2050 |
| 2,32% | +2,32% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,23% | −136,12% | 3ITAASGA_1845069.77987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4929,2559 | 14/11/2050 |
| 2,21% | −136,14% | 3ITAASGA_1830436.29145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4097,0439 | 23/11/2050 |
| 2,13% | −136,22% | 3ITAASGA_1761165.52215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5761,4679 | 26/10/2050 |
| 2,12% | −136,23% | 3ITAASGA_1751404.31513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2048,5219 | 15/12/2050 |
| 2,09% | −136,26% | 3ITAASGA_1730422.40793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 31367,9922 | 17/11/2050 |
| 2,06% | −136,29% | 3ITAASGA_1706666.32959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835 | 18/11/2050 |
| 1,88% | −136,47% | 3ITAASGA_1557443.21635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4161,0602 | 02/11/2050 |
| 1,88% | −136,47% | 3ITAASGA_1556236.50890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1408,3588 | 26/11/2050 |
| 1,87% | −136,48% | 3ITAASGA_1542944.13849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1548554,5516 | 07/11/2050 |
| 1,72% | −136,63% | 3ITAASGA_1420842.01213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29447,5028 | 16/11/2050 |
| 1,72% | −136,63% | 3ITAASGA_1419130.83695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1620,2528 | 11/12/2050 |
| 1,69% | −136,66% | 3ITAASGA_1398385.09040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417 | 19/11/2050 |
| 1,67% | −136,68% | 3ITAASGA_1384096.64989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19204,8932 | 20/11/2050 |
| 1,66% | −136,69% | 3ITAASGA_1374769.47345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417 | 21/11/2050 |
| 1,54% | −136,81% | 3ITAASGA_1275691.42965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,7942 | 27/11/2050 |
| 1,44% | −136,91% | 3ITAASGA_1187736.76394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14938,2061 | 05/12/2050 |
| 1,40% | −136,95% | 3ITAASGA_1155498.29819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 44811,4174 | 07/12/2050 |
| 1,39% | −136,96% | 3ITAASGA_1145155.77085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417 | 10/11/2050 |
| 1,30% | −137,05% | 3ITAASGA_1071505.00559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6524 | 27/10/2050 |
| 1,11% | −137,24% | 3ITAASGA_919440.661569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417 | 09/11/2050 |
| 1,10% | −137,25% | 3ITAASGA_910478.378095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835 | 04/12/2050 |
| 1,07% | −137,28% | 3ITAASGA_887394.096519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2621 | 05/11/2050 |
| 1,01% | −137,34% | 3ITAASGA_833806.042978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14723,7514 | 03/12/2050 |
| 0,99% | −137,36% | 3ITAASGA_817629.121308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1417 | 28/10/2050 |
| 0,98% | −137,37% | 3ITAASGA_808353.157912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,4893 | 30/10/2050 |
| 0,94% | −137,41% | 3ITAASGA_779808.285048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2835 | 18/12/2050 |
| 0,88% | −137,47% | 3ITAASGA_725176.765645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38409,7863 | 13/12/2050 |
| 0,79% | −137,56% | 3ITAASGA_653990.628339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25606,5242 | 24/10/2050 |
| 0,78% | −137,57% | 3ITAASGA_-648836.16304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,4893 | 01/12/2050 |
| 0,71% | −0,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,65% | −137,70% | 3ITAASGA_536935.368732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,2966 | 24/11/2050 |
| 0,53% | −137,82% | 3ITAASGA_441918.675153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1920,4893 | 22/11/2050 |
| 0,50% | −137,85% | 3ITAASGA_414719.865249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35208,9708 | 06/11/2050 |
| 0,46% | −137,89% | 3ITAASGA_384097.863159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,1553 | 12/11/2050 |
| 0,43% | −0,39% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | +0,34% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,26% | −138,09% | 3ITAASGA_215585.626467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 13/11/2050 |
| 0,25% | −138,10% | 3ITAASGA_208089.158327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 29/10/2050 |
| 0,09% | −0,02% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −138,31% | 3ITAASGA_34998.4627972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 25/10/2050 |
| 0,04% | −138,31% | 3ITAASGA_32575.9043984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3184 | 08/11/2050 |
| 0,03% | −138,32% | 3ITAASGA_26134.7383832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 14/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −138,34% | 3ITAASGA_8638.93708925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,2803 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −138,34% | 3ITAASGA_-5471.2147946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −138,35% | 3ITAASGA_1764.50397275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53,4536 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −138,35% | 3ITAASGA_969.817943448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −138,35% | 3ITAASGA_-943.84818786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | 01/11/2050 |
| −0,02% | −0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,06% | −0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,09% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −6,45% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −3,43% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −3,42% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −3,12% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −3,06% | GERDAU PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,00% | −3,06% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −3,02% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | −2,93% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −2,78% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,68% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −2,65% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −2,55% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −2,54% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −2,29% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,16% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −2,11% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,98% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,50% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −1,37% | ANIMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −1,27% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,58% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,45% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,25% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| R$ 416.999.669,11Patrimônio líquido |
|---|