Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,09% | +6,41% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 6,45% | −0,82% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,74% | −38,85% | 3ITAASGA_4441579.02576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 | 24/11/2050 |
| 4,40% | −40,19% | 3ITAASGA_3406830.41830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16198,3188 | 07/12/2050 |
| 4,13% | −40,46% | 3ITAASGA_3194303.44806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7652,3092 | 19/12/2050 |
| 3,88% | −40,71% | 3ITAASGA_3004209.47373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5809,0523 | 04/11/2050 |
| 3,84% | −40,75% | 3ITAASGA_2970073.47175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8378,4408 | 13/11/2050 |
| 3,67% | −40,92% | 3ITAASGA_2843975.14521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8657,7221 | 13/12/2050 |
| 3,46% | −41,13% | 3ITAASGA_2679512.94376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13405,5053 | 21/12/2050 |
| 3,43% | −0,55% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,42% | −1,91% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,25% | −41,34% | 3ITAASGA_2512012.94310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8937,0035 | 09/12/2050 |
| 3,15% | −41,44% | 3ITAASGA_2436489.11936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7093,7465 | 12/11/2050 |
| 3,14% | −41,45% | 3ITAASGA_2427558.26005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25693,8851 | 28/11/2050 |
| 3,12% | +0,63% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 3,06% | +3,06% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 3,06% | −0,17% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 3,02% | −0,61% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 2,93% | −3,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,82% | −41,77% | 3ITAASGA_2181641.41591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6272 | 06/12/2050 |
| 2,78% | +2,78% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,68% | −41,91% | 3ITAASGA_2076219.79652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 25163,2505 | 16/11/2050 |
| 2,68% | −0,08% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,65% | −2,33% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,55% | −0,60% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,54% | +0,11% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,54% | −42,05% | 3ITAASGA_1964358.95440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6144,1899 | 09/11/2050 |
| 2,42% | −42,17% | 3ITAASGA_1874871.62125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 145226,3068 | 05/11/2050 |
| 2,42% | −42,17% | 3ITAASGA_1872918.06211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,1359 | 14/11/2050 |
| 2,34% | −42,25% | 3ITAASGA_1814408.32409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2010,8258 | 17/11/2050 |
| 2,29% | −0,89% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 2,20% | −42,39% | 3ITAASGA_1705314.32239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4468,5017 | 04/12/2050 |
| 2,16% | +0,27% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 2,14% | −42,45% | 3ITAASGA_1657609.52605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7819,8781 | 22/11/2050 |
| 2,11% | +2,11% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,98% | +1,98% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,69% | −42,90% | 3ITAASGA_1306063.70286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 20/11/2050 |
| 1,68% | −42,91% | 3ITAASGA_1303182.67876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19549,6952 | 20/12/2050 |
| 1,63% | −42,96% | 3ITAASGA_1258368.30373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1413,7222 | 14/12/2050 |
| 1,58% | −43,01% | 3ITAASGA_1221409.09676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 | 06/11/2050 |
| 1,55% | −43,04% | 3ITAASGA_1203543.01074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1206774,7535 | 15/11/2050 |
| 1,55% | −43,04% | 3ITAASGA_1199206.22869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7261,3153 | 29/11/2050 |
| 1,50% | −1,39% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,48% | −43,11% | 3ITAASGA_1148471.97696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1228,838 | 08/11/2050 |
| 1,47% | −43,12% | 3ITAASGA_1140354.73609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1619,8319 | 30/11/2050 |
| 1,44% | −43,15% | 3ITAASGA_1117125.43720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 55856,2719 | 03/12/2050 |
| 1,44% | −43,15% | 3ITAASGA_1111847.23176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 781,9878 | 23/12/2050 |
| 1,37% | −0,22% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,30% | −43,29% | 3ITAASGA_1009121.74993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6144,1899 | 07/11/2050 |
| 1,27% | −1,05% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,25% | −43,34% | 3ITAASGA_968212.616422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16756,8816 | 15/12/2050 |
| 1,17% | −43,42% | 3ITAASGA_903480.782963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3351,3763 | 02/12/2050 |
| 1,14% | −43,45% | 3ITAASGA_884897.401315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2234,2509 | 23/11/2050 |
| 1,11% | −43,48% | 3ITAASGA_860784.248753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5322 | 11/12/2050 |
| 1,04% | −43,55% | 3ITAASGA_803573.881223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11246,6603 | 18/11/2050 |
| 0,94% | −43,65% | 3ITAASGA_727600.554130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3909,939 | 18/12/2050 |
| 0,88% | +0,88% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,85% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,82% | −0,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,71% | −43,88% | 3ITAASGA_546721.188966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5585,6272 | 01/12/2050 |
| 0,65% | −43,94% | 3ITAASGA_505069.167040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2513,5322 | 22/12/2050 |
| 0,58% | +0,58% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,56% | −44,03% | 3ITAASGA_431560.505763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8937,0035 | 08/12/2050 |
| 0,47% | −44,12% | 3ITAASGA_362367.645406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 61870,3167 | 25/11/2050 |
| 0,45% | −2,90% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,44% | −44,15% | 3ITAASGA_338486.712449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173476,1749 | 10/11/2050 |
| 0,40% | −44,19% | 3ITAASGA_310531.766234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 30720,9495 | 16/12/2050 |
| 0,40% | −44,19% | 3ITAASGA_308326.620667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27928,1359 | 10/12/2050 |
| 0,25% | −0,17% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,25% | −44,34% | 3ITAASGA_193700.981731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 19/11/2050 |
| 0,23% | −44,36% | 3ITAASGA_180817.600879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 27/11/2050 |
| 0,11% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | −0,09% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −0,07% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,04% | −44,55% | 3ITAASGA_30960.6780144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −44,56% | 3ITAASGA_22987.8286158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 12/12/2050 |
| 0,02% | −44,57% | 3ITAASGA_16820.1415787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,6757 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −44,58% | 3ITAASGA_-4546.6083665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −44,59% | 3ITAASGA_845.476012533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,2793 | 05/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,77% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −2,41% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,50% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,71% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,64% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 383.868.207,39Patrimônio líquido |
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