Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +80.21% | +4.69% | +80.84% | +67.73% | +113.07% | +213.74% | +466.98% | +3105.17% |
| Retorno Anualizado | +118.64% | +6486.01% | +80.84% | +29.51% | +28.68% | +33.09% | +41.49% | +15.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.61% | +15.72% | +20.00% | +28.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.43% | +27.66% | +33.95% | +42.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.53% | +19.92% | +23.91% | +32.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.59% Abr/2015 | -47.92% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +95.69% 2016 | -45.67% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.75% | 6.83% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ DESENVOLVIMENTO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RL
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