| Competência | 3ITAQUEF_356.98883817334496_4155067.138_15785 · 82 | ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTF238 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,79% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 29,66% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 33,22% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 37,73% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 49,71% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 59,29% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 47,44% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 42,73% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 40,97% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 48,98% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 46,26% | 0,00% | 10,08% |
| ago/2026 | 78,90% | 35,06% | 11,85% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (1.490) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,06% | +35,06% | ITAÚ JANEIRO MULTIMERC… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (2,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,29% | −30,97% | 3ITAQUEF_10943784.7952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 12/08/2050 |
| 11,85% | +1,77% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 10,22% | −36,04% | 3ITAQUEF_-7317257.2693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423 | 21/03/2050 |
| 7,57% | +2,84% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 7,20% | +0,48% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,66% | −11,56% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,53% | −11,67% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,13% | +4,39% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,94% | −42,32% | 3ITAQUEF_2819006.00217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 15/04/2048 |
| 3,83% | −42,43% | 3ITAQUEF_-2739636.6079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,9423 | 10/04/2050 |
| 2,88% | −43,38% | 3ITAQUEF_2059101.45738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31332973,2462 | 18/04/2047 |
| 2,73% | −43,53% | 3ITAQUEF_-1955165.6274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31505245,6459 | 10/03/2048 |
| 2,67% | −15,85% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,65% | −14,87% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,36% | +0,16% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,30% | −0,92% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,07% | −44,19% | 3ITAQUEF_1479100.28892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1353391236,9755 | 14/05/2050 |
| 2,06% | −44,20% | 3ITAQUEF_1477188.78367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1327176433,6152 | 14/11/2049 |
| 2,05% | +1,37% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,05% | −3,69% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,91% | −44,35% | 3ITAQUEF_1370050.02167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22076780,5417 | 12/12/2049 |
| 1,91% | −44,35% | 3ITAQUEF_-1366881.2010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1366881,2011 | 24/08/2047 |
| 1,88% | −44,38% | 3ITAQUEF_-1344816.3363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1344816,3363 | 16/07/2049 |
| 1,74% | +1,64% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,71% | −44,55% | 3ITAQUEF_-1227247.8532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19420496,6469 | 22/09/2049 |
| 1,49% | +0,10% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,38% | +0,75% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,37% | −44,89% | 3ITAQUSP_983117.921908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0298 | 16/08/2048 |
| 1,33% | −44,93% | 3ITAQUEF_953235.296678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3568958,2289 | 08/03/2048 |
| 1,27% | −44,99% | 3ITAQUEF_-909558.39147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3389696,7354 | 30/09/2050 |
| 1,20% | +0,66% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,18% | −45,08% | 3ITAQUEF_847505.062109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3348961,9347 | 02/01/2048 |
| 1,14% | −3,18% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,13% | +0,23% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,13% | −45,13% | 3ITAQUEF_-810082.78728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3018976,0275 | 01/03/2048 |
| 1,02% | −0,65% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,99% | −45,27% | 3ITAQUSP_-705789.56259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0298 | 06/10/2049 |
| 0,95% | −1,90% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,69% | +0,69% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,67% | +0,67% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,67% | +0,67% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,66% | −45,60% | 3ITAQUEF_472112.664638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21522415,975 | 04/02/2047 |
| 0,64% | −0,18% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,62% | −45,64% | 3ITAQUSP_445849.992364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1073,4894 | 29/10/2050 |
| 0,60% | −45,66% | 3ITAQUEF_-428862.72523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9608973755,5287 | 14/06/2048 |
| 0,59% | −45,67% | 3ITAQUEF_422336.621518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17880264,3507 | 02/03/2047 |
| 0,49% | +0,02% | BRSTNCNTF2K7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,46% | +0,03% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,40% | +0,40% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,39% | −0,38% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,38% | −45,88% | 3ITAQUSP_273721.478319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 478,2428 | 16/12/2050 |
| 0,31% | −1,72% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,28% | −45,98% | 3ITAQUEF_-199204.57990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199204,5799 | 22/09/2048 |
| 0,28% | −45,98% | 3ITAQUEF_-198734.39306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198734,3931 | 10/12/2050 |
| 0,25% | −46,01% | 3ITAQUEF_-178496.38573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178496,3857 | 03/12/2049 |
| 0,25% | −46,01% | 3ITAQUEF_-177989.90824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177989,9082 | 24/06/2050 |
| 0,22% | −46,04% | 3ITAQUEF_156317.536730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19773451677,5024 | 08/12/2047 |
| 0,18% | −46,08% | 3ITAQUSP_-128019.75914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1506,4693 | 08/11/2048 |
| 0,17% | −46,09% | 3ITAQUSP_119909.067151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 120253,9555 | 09/08/2048 |
| 0,16% | −46,10% | 3ITAQUSP_117554.564296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 452,57 | 04/01/2050 |
| 0,14% | −0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | −46,13% | 3ITAQUEF_94465.0965252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 07/03/2050 |
| 0,13% | −46,13% | 3ITAQUEF_93441.2243475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19831706796,0809 | 18/01/2048 |
| 0,13% | −46,13% | 3ITAQUSP_-92163.757400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 420,0987 | 07/07/2048 |
| 0,12% | −46,14% | 3ITAQUSP_87641.4286480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15241,9876 | 25/09/2047 |
| 0,12% | −46,14% | 3ITAQUSP_-87254.438120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5992,7499 | 31/01/2047 |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,12% | −46,14% | 3ITAQUEF_-82900.515104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2000896,88 | 20/04/2049 |
| 0,11% | −46,15% | 3ITAQUSP_81422.8035033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 368,7231 | 01/01/2048 |
| 0,11% | −46,15% | 3ITAQUSP_77551.5272210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 231,2049 | 27/03/2050 |
| 0,11% | −46,15% | 3ITAQUEF_76148.1297733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87505429,7248 | 10/01/2048 |
| 0,10% | +0,13% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | −46,17% | 3ITAQUEF_-63995.339845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52,4712 | 04/11/2049 |
| 0,09% | −46,17% | 3ITAQUEF_63112.0711103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 09/02/2048 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUSP_-58681.129226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 199,6878 | 23/03/2050 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUSP_57342.6451539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 80,0004 | 07/11/2048 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_56286.0140133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6736996409,6086 | 21/12/2049 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_-56226.291489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5306209086,5217 | 20/09/2049 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_55122.3750936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3765444421,7183 | 20/10/2048 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_54631.2829876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87632342,6617 | 18/07/2050 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_54132.4489844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3705836952,1728 | 08/09/2048 |
| 0,08% | −46,18% | 3ITAQUEF_-54036.318884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13443616935,9585 | 20/08/2050 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_-53487.932453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87001939,057 | 15/02/2047 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_52620.3778323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0208 | 10/09/2048 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_-51109.715089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849391960,8725 | 27/07/2050 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_49881.0357863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2443802224,3681 | 03/10/2047 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_49796.3024680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6815224711,6998 | 22/02/2050 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_49219.4898275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5208423708,9078 | 28/02/2049 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_-47721.516668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2802487311,6157 | 25/07/2047 |
| 0,07% | −46,19% | 3ITAQUEF_47136.6528711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95,9753 | 22/08/2050 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_45132.6371447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1905088015,3134 | 25/11/2048 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_-43708.865610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3154514671,0258 | 26/08/2048 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_43030.3846806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1498196817,4421 | 19/01/2050 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_-42653.496552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21,0759 | 16/10/2048 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUSP_-42382.021703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1241,0041 | 31/12/2046 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_41431.0374202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2769198672,428 | 26/12/2047 |
| 0,06% | −46,20% | 3ITAQUEF_-41425.908057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6908432901,4254 | 17/11/2049 |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −13,17% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,93% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 371.014.194,02Patrimônio líquido |
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