Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% / vendidas −2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15711217,8495 |
| 01/12/2050 |
| 7,38% | +7,38% | 3ICACFSA_14111717.4374…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 14173172,3126 | 03/12/2050 |
| 7,26% | +7,26% | 3ICACFSA_13890304.2388…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 13230499,2417 | 02/12/2050 |
| 6,44% | +0,65% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,14% | +6,14% | 3ICACFSA_11751123.6186…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11392929,9025 | 13/12/2050 |
| 5,29% | +5,29% | 3ICACFSA_10118764.8355…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10382266,766 | 21/12/2050 |
| 5,23% | +5,23% | 3ICACFSA_10011981.8436…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9922874,4313 | 20/12/2050 |
| 4,47% | +2,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,19% | +4,19% | 3ICACFSA_8011993.42577…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7534034,2904 | 22/12/2050 |
| 3,89% | +0,46% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,71% | +3,71% | 3ICACFSA_7096148.86715…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7074641,9556 | 26/11/2050 |
| 3,60% | +3,60% | 3ICACFSA_6879793.45317…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615249,6208 | 28/11/2050 |
| 3,06% | +3,06% | 3ICACFSA_5858188.05063…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5926161,1187 | 10/12/2050 |
| 2,95% | +2,95% | 3ICACFSA_5637905.29157…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5696464,9513 | 08/12/2050 |
| 2,82% | +2,82% | 3ICACFSA_5386832.27579…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5421748,3351 | 17/12/2050 |
| 2,73% | +2,73% | 3ICACFSA_5221526.77988…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4777680,2817 | 30/11/2050 |
| 2,49% | +2,49% | 3ICACFSA_4763485.05856…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593923,3478 | 05/12/2050 |
| 2,32% | +2,32% | 3ICACFSA_4442115.12944…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4446917,8007 | 06/12/2050 |
| 2,32% | +2,32% | 3ICACFSA_4438034.07170…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4318287,9469 | 14/12/2050 |
| 2,03% | +2,03% | 3ICACFSA_3886278.48242…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4063784,5935 | 07/12/2050 |
| 1,82% | +1,65% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,74% | +1,74% | 3ICACFSA_3333732.99558…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3031989,4095 | 11/12/2050 |
| 1,71% | +1,40% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,48% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,46% | +1,46% | 3ICACFSA_2788601.51301…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3491381,7443 | 27/11/2050 |
| 1,44% | +1,44% | 3ICACFSA_2760370.01647…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2664475,5417 | 29/11/2050 |
| 1,11% | +1,11% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,96% | +0,96% | 3ICACFSA_1830917.33811…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1837569,3391 | 23/12/2050 |
| 0,83% | −0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,65% | +0,65% | 3ICACFSA_1235818.67006…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1194420,0704 | 25/11/2050 |
| 0,60% | +0,60% | 3ICACFSA_1157525.35323…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1102541,6035 | 16/12/2050 |
| 0,56% | +0,56% | 3ICACFSA_1074919.62868…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047414,5233 | 04/12/2050 |
| 0,48% | +0,48% | 3ICACFSA_921945.288823…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918784,6696 | 18/12/2050 |
| 0,21% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,08% | +0,08% | 3ICACFSA_155848.362618…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 156193,3938 | 12/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | 3ICACFSA_-96658.457062…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 19/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | 3ICACFSA_-12712.038240…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −1,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 3ICACFSA_0.43182879469…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 09/12/2050 |
| −0,91% | −0,91% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,15% | −1,15% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,89% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2035 |
| 0,00% | −7,78% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/06/2030 |
| 0,00% | −6,69% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 22/01/2030 |
| 0,00% | −6,39% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/08/2030 |
| 0,00% | −5,43% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/09/2030 |
| 0,00% | −4,82% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 13/05/2030 |
| 0,00% | −4,56% | BONDS - AEGEA FINANCE…Zerado | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 0,00% | −4,43% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/02/2031 |
| 0,00% | −3,85% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/01/2032 |
| 0,00% | −3,24% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 07/05/2028 |
| 0,00% | −3,12% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 04/02/2030 |
| 0,00% | −3,11% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2036 |
| 0,00% | −2,86% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/04/2028 |
| 0,00% | −2,67% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 05/02/2031 |
| 0,00% | −2,23% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 28/01/2028 |
| 0,00% | −2,12% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 03/05/2028 |
| 0,00% | −1,70% | BONDS - BANCO EST RIO…Zerado | Exterior | Outros | — | 28/01/2031 |
| 0,00% | −1,51% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 16/02/2031 |
| 0,00% | −1,33% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/09/2029 |
| 0,00% | −1,10% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 19/04/2029 |
| 0,00% | −1,02% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 12/01/2031 |
| 0,00% | −0,69% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/06/2031 |
| 0,00% | −0,64% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 20/05/2029 |
| 0,00% | −0,57% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,57% | BONDS 2 DAYS SETTLE -…Zerado | Exterior | Bonds e Treasury | — | 10/01/2028 |
| R$ 1.007.218.980,66Patrimônio líquido |
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