Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% / vendidas −0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/12/2050 |
| 7,01% | −70,26% | 3ICACFSA_15028202.5478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 15859895,466 | 27/11/2050 |
| 6,42% | +1,02% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,50% | −0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,37% | −71,90% | 3ICACFSA_11511553.6093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11500742,9111 | 06/12/2050 |
| 5,14% | −72,13% | 3ICACFSA_11029004.2233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11088014,6372 | 28/11/2050 |
| 4,69% | −72,58% | 3ICACFSA_10067897.8135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10480515,7173 | 07/12/2050 |
| 3,43% | −1,84% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,38% | −73,89% | 3ICACFSA_7240858.46200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7141590,3561 | 11/12/2050 |
| 3,28% | −73,99% | 3ICACFSA_7034114.05859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6677850,7225 | 13/12/2050 |
| 3,07% | −74,20% | 3ICACFSA_6592528.19485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7605329,9896 | 02/12/2050 |
| 2,99% | −74,28% | 3ICACFSA_6412823.52199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6492354,8691 | 17/12/2050 |
| 2,81% | −74,46% | 3ICACFSA_6016579.33718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5982241,2723 | 04/12/2050 |
| 2,50% | −74,77% | 3ICACFSA_5364909.21719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5379379,7487 | 03/12/2050 |
| 2,48% | −74,79% | 3ICACFSA_5325282.66550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5473055,1547 | 16/12/2050 |
| 2,42% | −74,85% | 3ICACFSA_5193193.85073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4822892,1885 | 15/12/2050 |
| 2,09% | −75,18% | 3ICACFSA_4485139.11267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4488999,6524 | 01/12/2050 |
| 1,86% | −75,41% | 3ICACFSA_3985614.09214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4102240,798 | 29/11/2050 |
| 1,82% | −0,11% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,76% | −75,51% | 3ICACFSA_3779292.51725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3709917,0681 | 20/12/2050 |
| 1,67% | +0,06% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,67% | −75,60% | 3ICACFSA_3571754.19159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3431673,288 | 30/11/2050 |
| 1,45% | +0,05% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,30% | −75,97% | 3ICACFSA_2792398.92838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2782437,8011 | 05/12/2050 |
| 1,27% | −76,00% | 3ICACFSA_2718738.52500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3524421,2147 | 14/12/2050 |
| 1,06% | −76,21% | 3ICACFSA_2281877.24064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2318698,1676 | 12/12/2050 |
| 0,86% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,85% | −76,42% | 3ICACFSA_1822459.66052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1854958,534 | 23/12/2050 |
| 0,74% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | −0,10% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,44% | −76,83% | 3ICACFSA_948702.604431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 949738,7694 | 18/12/2050 |
| 0,43% | −76,84% | 3ICACFSA_923750.800366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 927479,267 | 09/12/2050 |
| 0,43% | −76,84% | 3ICACFSA_918774.317611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1057326,3644 | 22/12/2050 |
| 0,28% | −76,99% | 3ICACFSA_592111.074279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 593586,7309 | 10/12/2050 |
| 0,12% | −77,15% | 3ICACFSA_262980.059038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 | 21/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −77,27% | 3ICACFSA_-1765.9502037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −77,27% | 3ICACFSA_28.2231940954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9275 | 08/12/2050 |
| −0,65% | +0,09% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.063.599.512,70Patrimônio líquido |
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