Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/12/2050 |
| 7,21% | +5,39% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,20% | +0,76% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,25% | −73,95% | 3ICACFSA_13090403.7784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 13873566,6138 | 04/12/2050 |
| 6,08% | +2,19% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,74% | −74,46% | 3ICACFSA_12017168.5534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11117228,8759 | 03/12/2050 |
| 5,47% | −74,73% | 3ICACFSA_11448459.8194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11392862,6497 | 08/12/2050 |
| 4,86% | −75,34% | 3ICACFSA_10168435.8683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10382205,4792 | 27/11/2050 |
| 4,84% | −75,36% | 3ICACFSA_10125538.9841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9922815,8562 | 05/12/2050 |
| 3,72% | −76,48% | 3ICACFSA_7791802.94827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533989,8167 | 26/11/2050 |
| 3,41% | −76,79% | 3ICACFSA_7145558.43371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7074600,1938 | 22/12/2050 |
| 3,31% | −76,89% | 3ICACFSA_6926985.44500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615210,5708 | 06/12/2050 |
| 3,05% | −77,15% | 3ICACFSA_6380067.39838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431454,7216 | 23/12/2050 |
| 2,84% | −77,36% | 3ICACFSA_5934185.66788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5926126,1363 | 18/12/2050 |
| 2,76% | −77,44% | 3ICACFSA_5785466.54646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5696431,3249 | 01/12/2050 |
| 2,54% | −77,66% | 3ICACFSA_5309595.23660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5421716,3303 | 19/12/2050 |
| 2,41% | −77,79% | 3ICACFSA_5054182.58123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4777652,0789 | 13/12/2050 |
| 2,33% | −2,14% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,28% | −77,92% | 3ICACFSA_4781694.70759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593896,2297 | 07/12/2050 |
| 2,13% | −78,07% | 3ICACFSA_4468710.71990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4318262,4559 | 15/12/2050 |
| 2,12% | −78,08% | 3ICACFSA_4444934.91808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4446891,5504 | 25/11/2050 |
| 2,08% | −78,12% | 3ICACFSA_4363736.37812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 30/11/2050 |
| 1,87% | −78,33% | 3ICACFSA_3918562.43840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4063760,6048 | 11/12/2050 |
| 1,73% | −78,47% | 3ICACFSA_3623665.34600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3675116,9838 | 10/12/2050 |
| 1,62% | −0,09% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,40% | −0,08% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,26% | −78,94% | 3ICACFSA_2639818.15386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3491361,1346 | 21/12/2050 |
| 0,88% | −79,32% | 3ICACFSA_1842354.51955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1837558,4919 | 14/12/2050 |
| 0,88% | −79,32% | 3ICACFSA_-1839263.7461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 22785,7253 | 09/12/2050 |
| 0,76% | −0,07% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,60% | −79,60% | 3ICACFSA_1257585.52434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1194413,0197 | 20/12/2050 |
| 0,50% | −79,70% | 3ICACFSA_1054876.36184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047408,3404 | 16/12/2050 |
| 0,44% | −79,76% | 3ICACFSA_916785.494980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918779,2459 | 17/12/2050 |
| 0,06% | −80,14% | 3ICACFSA_-124286.37407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1819182,907 | 28/11/2050 |
| 0,06% | +0,97% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −80,15% | 3ICACFSA_-111131.02234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 29/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −80,20% | 3ICACFSA_31.3946868339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 02/12/2050 |
| −0,06% | −1,17% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,15% | +1,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| R$ 1.075.719.990,25Patrimônio líquido |
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