Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/11/2050 |
| 6,75% | −3,73% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,65% | +1,48% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,49% | −0,37% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,74% | −83,33% | 3ICACFSA_12159025.4888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954703,3698 | 07/12/2050 |
| 5,38% | −83,69% | 3ICACFSA_11400991.5870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 11392788,7791 | 25/11/2050 |
| 4,75% | −84,32% | 3ICACFSA_10057488.7012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10382138,1616 | 09/12/2050 |
| 4,61% | −84,46% | 3ICACFSA_9775372.61921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9775372,6192 | 18/12/2050 |
| 4,42% | −84,65% | 3ICACFSA_9360770.11983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9386187,9167 | 16/12/2050 |
| 4,42% | −84,65% | 3ICACFSA_-9359084.1047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187732,8864 | 17/12/2050 |
| 3,71% | −85,36% | 3ICACFSA_7857881.18928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 23/12/2050 |
| 3,55% | −85,52% | 3ICACFSA_7512243.21683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533940,9668 | 20/12/2050 |
| 3,33% | −85,74% | 3ICACFSA_7055870.14890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615167,6782 | 28/11/2050 |
| 3,00% | −86,07% | 3ICACFSA_6349798.38922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431413,0205 | 05/12/2050 |
| 2,50% | −86,57% | 3ICACFSA_5303325.87616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5421681,1762 | 21/12/2050 |
| 2,45% | −86,62% | 3ICACFSA_5194372.98954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4777621,1009 | 04/12/2050 |
| 2,22% | −86,85% | 3ICACFSA_-4701546.6726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593866,4432 | 06/12/2050 |
| 2,14% | −86,93% | 3ICACFSA_4536626.86730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593866,4432 | 29/11/2050 |
| 2,11% | −86,96% | 3ICACFSA_4468029.78353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4446862,717 | 11/12/2050 |
| 2,06% | −87,01% | 3ICACFSA_4363597.96894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4501989,1143 | 22/12/2050 |
| 1,99% | +0,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,89% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,83% | −87,24% | 3ICACFSA_3868634.37402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4063734,2556 | 03/12/2050 |
| 1,62% | −87,45% | 3ICACFSA_3436005.37551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 3399461,168 | 30/11/2050 |
| 1,44% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,33% | −87,74% | 3ICACFSA_2825503.49454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756319,8659 | 08/12/2050 |
| 1,33% | −87,74% | 3ICACFSA_2816088.60415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2829821,729 | 24/11/2050 |
| 1,32% | −87,75% | 3ICACFSA_2790911.68022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756319,8659 | 02/12/2050 |
| 1,18% | −87,89% | 3ICACFSA_2491507.16429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2501819,665 | 12/12/2050 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 1,05% | −88,02% | 3ICACFSA_2228117.10227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296933,2216 | 01/12/2050 |
| 0,87% | −88,20% | 3ICACFSA_-1847395.8269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205055,8927 | 13/12/2050 |
| 0,85% | −88,22% | 3ICACFSA_1800042.25163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1837546,5773 | 10/12/2050 |
| 0,75% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,47% | −88,60% | 3ICACFSA_986694.155263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047401,549 | 23/11/2050 |
| 0,44% | −88,63% | 3ICACFSA_926858.493576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918773,2886 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −89,06% | 3ICACFSA_27502.5871852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 27563,1987 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −0,09% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,06% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −89,07% | 3ICACFSA_-532.01934786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −89,07% | 3ICACFSA_0.56045170606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 | 15/12/2050 |
| −0,02% | +0,11% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.095.669.392,00Patrimônio líquido |
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