| Competência | 3ITGLDYA_51498.85552629479_2990781642.286_44892 · 82 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 111,08% | 13,05% | 4,78% |
| out/2025 | 94,92% | 16,94% | 0,00% |
| nov/2025 | 59,90% | 19,86% | 0,00% |
| dez/2025 | 57,88% | 21,51% | 0,00% |
| jan/2026 | 38,36% | 18,87% | 0,00% |
| fev/2026 | 36,56% | 23,38% | 0,00% |
| mar/2026 | 30,04% | 17,47% | 0,00% |
| abr/2026 | 30,72% | 17,17% | 37,87% |
| mai/2026 | 28,41% | 16,42% | 0,00% |
| jun/2026 | 30,70% | 18,45% | 0,00% |
| jul/2026 | 30,09% | 17,70% | 0,00% |
| ago/2026 | 36,47% | 19,41% | 17,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,1% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (27,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,23% | +17,23% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 12,87% | −0,89% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,58% | −0,80% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,38% | −0,78% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 7,37% | +0,73% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,56% | +5,53% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 6,49% | −1,77% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,27% | −0,27% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,58% | −0,33% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,47% | +3,85% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 4,05% | −26,04% | 3ITGLDYA_40715296.1805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,9268 | 29/03/2048 |
| 3,39% | −3,15% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,20% | −0,19% | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 3,10% | −0,21% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,01% | −0,21% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 2,89% | +2,73% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,88% | +2,88% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 2,80% | +2,64% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,40% | −2,95% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,16% | −0,61% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,92% | −28,17% | 3ITGLDYA_-19347710.970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,5769 | 26/01/2048 |
| 1,85% | −28,24% | 3ITGLDYA_18568615.3057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12,9268 | 25/01/2043 |
| 1,64% | +0,74% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 1,50% | +1,50% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 1,46% | +1,29% | ITAÚ GD OFF PREV INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −28,64% | 3ITARTF_14632789.47420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 238401476,7509 | 20/07/2046 |
| 1,33% | +0,18% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 1,14% | −0,08% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CITIBANK SA | 16/10/2026 |
| 1,10% | −28,99% | 3ITEVERG_11118000.5039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,43 | 17/07/2047 |
| 1,02% | +0,78% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,96% | +0,55% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,91% | +0,52% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,86% | −29,23% | 3ITEVERG_8641331.94974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 8647402,4263 | 15/12/2048 |
| 0,72% | −29,37% | 3ITGLDYA_-7243929.6997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 31,5769 | 19/11/2042 |
| 0,62% | −29,47% | 3ITARTF_6281241.862171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1072966,3188 | 15/02/2048 |
| 0,51% | −29,58% | 3ITGLDYA_5173240.35983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 78720259,854 | 28/05/2050 |
| 0,49% | −29,60% | 3ITGLDYA_-4912114.3097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 79153073,1696 | 04/02/2044 |
| 0,48% | +0,05% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,47% | +0,31% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,44% | −0,03% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,42% | −29,67% | 3ITARTF_-4238106.21307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 72040177,031 | 31/10/2050 |
| 0,40% | +0,22% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,22% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,37% | −29,72% | 3ITGLDYA_3748075.49378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3367448711,865 | 17/11/2046 |
| 0,37% | +0,37% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,36% | −29,73% | 3IT450GL_3652070.94322… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1813 | 06/09/2044 |
| 0,35% | −29,74% | 3ITGLDYA_3561912.86407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3259185123,0039 | 19/04/2042 |
| 0,35% | +0,01% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | −29,74% | 3ITGLDYA_3500242.05855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 56402375,4953 | 28/01/2046 |
| 0,34% | −29,75% | 3ITGLDYA_-3468191.7028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3468191,7029 | 28/04/2049 |
| 0,34% | −29,75% | 3ITARTF_-3443150.56368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,05 | 06/01/2046 |
| 0,34% | +0,09% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,33% | +0,33% | BRSTNCLTN8N0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2028 |
| 0,32% | −29,77% | 3ITGLDYA_-3238535.3997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3238535,3997 | 19/09/2047 |
| 0,32% | +0,16% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,32% | −0,10% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,31% | −29,78% | 3ITGLDYA_-3135407.0903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 49616027,2129 | 05/08/2047 |
| 0,30% | −0,03% | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | −29,79% | 3ITGOPFA_2981137.41533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | 23/10/2046 |
| 0,29% | −29,80% | 3ITARTF_2903479.545174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 48413731,3421 | 19/10/2044 |
| 0,28% | +0,07% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,28% | −29,81% | 3ITGLDYA_2814281.17235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 51336,7598 | 07/05/2048 |
| 0,28% | −29,81% | 3ITARTF_-2792172.51237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 47461906,7999 | 30/03/2048 |
| 0,27% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,27% | −29,82% | 3ITGLDYB_2698431.99541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4588 | 04/05/2042 |
| 0,25% | −29,84% | 3ITARTF_-2561960.31545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43548713,8342 | 15/10/2048 |
| 0,25% | −29,84% | 3ITARTF_-2555242.55447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43434523,9895 | 30/10/2043 |
| 0,25% | −29,84% | 3ITARTF_-2545797.03096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 43273967,0918 | 20/04/2049 |
| 0,25% | −29,84% | 3ITGLDYA_2496431.06995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 9346756,505 | 23/12/2044 |
| 0,24% | −29,85% | 3ITGLDYA_-2382045.4778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8877287,9847 | 04/06/2042 |
| 0,23% | −29,86% | 3ITARTF_-2285853.83338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38855400,6307 | 20/11/2043 |
| 0,22% | +0,06% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,22% | −29,87% | 3ITGLDYA_2213964.53008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 8748600,1765 | 13/06/2042 |
| 0,22% | −29,87% | 3ITGLDYA_2181445.20463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 63377,2575 | 17/01/2046 |
| 0,21% | −29,88% | 3ITGLDYA_-2116205.1275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 7886567,459 | 30/05/2041 |
| 0,20% | +0,08% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,20% | −29,89% | 3ITGOPFA_2005965.20091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,041 | 27/01/2046 |
| 0,18% | −29,91% | 3ITGLDYA_-1807378.8905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 459218056,0855 | 12/06/2050 |
| 0,18% | −29,91% | 3ITGLDYB_1781598.17405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 21642,3491 | 09/04/2043 |
| 0,18% | +0,23% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,17% | −29,92% | 3ITGLDYB_1706233.66537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 59039,2272 | 23/09/2044 |
| 0,17% | −29,92% | 3ITARTF_-1691507.44351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28752581,8263 | 07/03/2044 |
| 0,16% | −29,93% | 3ITGLDYA_1610370.76840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 3877,2735 | 08/09/2047 |
| 0,16% | −0,01% | BRSTNCNTF1P8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,16% | −29,93% | 3ITGLDYA_1576889.25999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 29244,9789 | 15/11/2050 |
| 0,15% | −0,02% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,15% | −29,94% | 3IT450GL_1521297.90653… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 83450,2417 | 03/11/2043 |
| 0,15% | −29,94% | 3ITGLDYA_1515844.04037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 12589,0212 | 01/09/2044 |
| 0,14% | −29,95% | 3IT450GL_1440590.22977… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 26277,7795 | 22/08/2046 |
| 0,14% | −29,95% | 3ITGLDYA_1391191.52626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 136793,6604 | 18/09/2044 |
| 0,14% | −29,95% | 3ITGLDYA_1383292.93583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 34155,3811 | 06/11/2048 |
| 0,14% | −29,95% | 3ITGLDYB_1370311.20667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 0,4588 | 12/12/2040 |
| 0,13% | −29,96% | 3ITGLDYA_1344251.00683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 90644,0328 | 02/06/2041 |
| 0,13% | −29,96% | 3ITGLDYB_1339110.06898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYB - ESP GDYNAMIC - KYG497694771 - ITAU - 100836,6016 | 12/11/2042 |
| 0,13% | −29,96% | 3IT450GL_-1277321.7610… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 87788,4372 | 06/09/2049 |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | ISHARES IBOVESPA CLASS…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −24,04% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
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