Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +3.26% | +20.82% | +31.80% | +30.70% | +12.78% | -3.47% | +922.01% |
| Retorno Anualizado | +13.11% | +44.24% | +20.82% | +14.81% | +9.33% | +3.05% | -0.70% | +11.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.45% | -7.21% | -10.71% | -11.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.94% | +8.25% | +3.74% | +0.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.44% | +0.96% | -6.05% | -9.22% | — |
| CDI | — | — | — | +0.95% | -3.58% | -10.01% | -13.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.83% Jan/2006 | -31.10% Mar/2020 | 57.1% 152 de 266 | 42.9% 114 de 266 |
| Anual | +85.96% 2009 | -46.72% 2008 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.81% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 5.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VALOR AÇÕES FIF RL
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